PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 496,76 mi | 494,28 mi | 495,24 mi |
| Patrimônio líquido | 491,68 mi | 490,86 mi | 491,65 mi |
| Total dos passivos | 5,08 mi | 3,43 mi | 3,58 mi |
| Liquidez total | 7,63 mi | 6,42 mi | 6,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,69% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
496,76 mi
Nov/2023: 494,28 mi
Out/2023: 495,24 mi
Patrimônio líquido
491,68 mi
Nov/2023: 490,86 mi
Out/2023: 491,65 mi
Total dos passivos
5,08 mi
Nov/2023: 3,43 mi
Out/2023: 3,58 mi
Liquidez total
7,63 mi
Nov/2023: 6,42 mi
Out/2023: 6,84 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,69%
Out/2023: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.489 | 24.292 | 24.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,50 | R$ 98,34 | R$ 98,50 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Nov/2023: 4.991.535
Out/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.489
Nov/2023: 24.292
Out/2023: 24.344
Valor patrimonial por cota
R$ 98,50
Nov/2023: R$ 98,34
Out/2023: R$ 98,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,50 mi | 3,10 mi | 3,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Nov/2023: 2,99 mi
Out/2023: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,50 mi
Nov/2023: 3,10 mi
Out/2023: 3,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
486,63 mi
Nov/2023: 484,76 mi
Out/2023: 485,29 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
477,98 mi
98,22%
|
476,27 mi
98,25%
|
476,24 mi
98,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
477,98 mi
98,22%
|
476,27 mi
98,25%
|
476,24 mi
98,13%
|
| Fundos imobiliários |
8,65 mi
1,78%
|
8,50 mi
1,75%
|
9,05 mi
1,87%
|
Imóveis acabados
477,98 mi
98,22%
Nov/2023: 476,27 mi (98,25%)
Out/2023: 476,24 mi (98,13%)
Direitos sobre imóveis
477,98 mi
98,22%
Nov/2023: 476,27 mi (98,25%)
Out/2023: 476,24 mi (98,13%)
Fundos imobiliários
8,65 mi
1,78%
Nov/2023: 8,50 mi (1,75%)
Out/2023: 9,05 mi (1,87%)