PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 14:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,14 mi | 494,57 mi | 494,78 mi |
| Patrimônio líquido | 490,85 mi | 490,28 mi | 490,39 mi |
| Total dos passivos | 4,28 mi | 4,29 mi | 4,39 mi |
| Liquidez total | 5,86 mi | 5,69 mi | 5,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,87% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,14 mi
Jun/2024: 494,57 mi
Mai/2024: 494,78 mi
Patrimônio líquido
490,85 mi
Jun/2024: 490,28 mi
Mai/2024: 490,39 mi
Total dos passivos
4,28 mi
Jun/2024: 4,29 mi
Mai/2024: 4,39 mi
Liquidez total
5,86 mi
Jun/2024: 5,69 mi
Mai/2024: 5,54 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,87%
Mai/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.904 | 25.812 | 25.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,34 | R$ 98,22 | R$ 98,25 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jun/2024: 4.991.535
Mai/2024: 4.991.535
Número de cotistas
25.904
Jun/2024: 25.812
Mai/2024: 25.632
Valor patrimonial por cota
R$ 98,34
Jun/2024: R$ 98,22
Mai/2024: R$ 98,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,44 mi | 3,39 mi | 3,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jun/2024: 2,85 mi
Mai/2024: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,44 mi
Jun/2024: 3,39 mi
Mai/2024: 3,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
485,81 mi
Jun/2024: 485,46 mi
Mai/2024: 485,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,12 mi
98,42%
|
478,19 mi
98,50%
|
478,11 mi
98,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,12 mi
98,42%
|
478,19 mi
98,50%
|
478,11 mi
98,41%
|
| Fundos imobiliários |
7,68 mi
1,58%
|
7,28 mi
1,50%
|
7,72 mi
1,59%
|
Imóveis acabados
478,12 mi
98,42%
Jun/2024: 478,19 mi (98,50%)
Mai/2024: 478,11 mi (98,41%)
Direitos sobre imóveis
478,12 mi
98,42%
Jun/2024: 478,19 mi (98,50%)
Mai/2024: 478,11 mi (98,41%)
Fundos imobiliários
7,68 mi
1,58%
Jun/2024: 7,28 mi (1,50%)
Mai/2024: 7,72 mi (1,59%)