PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 11:42
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,48 mi | 495,02 mi | 494,60 mi |
| Patrimônio líquido | 492,07 mi | 491,66 mi | 491,56 mi |
| Total dos passivos | 3,41 mi | 3,36 mi | 3,04 mi |
| Liquidez total | 7,04 mi | 5,33 mi | 4,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,68% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,48 mi
Jul/2023: 495,02 mi
Jun/2023: 494,60 mi
Patrimônio líquido
492,07 mi
Jul/2023: 491,66 mi
Jun/2023: 491,56 mi
Total dos passivos
3,41 mi
Jul/2023: 3,36 mi
Jun/2023: 3,04 mi
Liquidez total
7,04 mi
Jul/2023: 5,33 mi
Jun/2023: 4,50 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,68%
Jun/2023: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.573 | 24.601 | 24.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,58 | R$ 98,50 | R$ 98,48 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jul/2023: 4.991.535
Jun/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.573
Jul/2023: 24.601
Jun/2023: 24.022
Valor patrimonial por cota
R$ 98,58
Jul/2023: R$ 98,50
Jun/2023: R$ 98,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 2,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,55 mi | 3,51 mi | 3,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jul/2023: 2,99 mi
Jun/2023: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,55 mi
Jul/2023: 3,51 mi
Jun/2023: 3,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
484,82 mi
Jul/2023: 485,69 mi
Jun/2023: 486,09 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,19 mi
98,01%
|
475,19 mi
97,84%
|
475,19 mi
97,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,19 mi
98,01%
|
475,19 mi
97,84%
|
475,19 mi
97,76%
|
| Fundos imobiliários |
9,63 mi
1,99%
|
10,50 mi
2,16%
|
10,91 mi
2,24%
|
Imóveis acabados
475,19 mi
98,01%
Jul/2023: 475,19 mi (97,84%)
Jun/2023: 475,19 mi (97,76%)
Direitos sobre imóveis
475,19 mi
98,01%
Jul/2023: 475,19 mi (97,84%)
Jun/2023: 475,19 mi (97,76%)
Fundos imobiliários
9,63 mi
1,99%
Jul/2023: 10,50 mi (2,16%)
Jun/2023: 10,91 mi (2,24%)