PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 496,44 mi | 495,48 mi | 495,02 mi |
| Patrimônio líquido | 492,56 mi | 492,07 mi | 491,66 mi |
| Total dos passivos | 3,88 mi | 3,41 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 7,65 mi | 7,04 mi | 5,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,69% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
496,44 mi
Ago/2023: 495,48 mi
Jul/2023: 495,02 mi
Patrimônio líquido
492,56 mi
Ago/2023: 492,07 mi
Jul/2023: 491,66 mi
Total dos passivos
3,88 mi
Ago/2023: 3,41 mi
Jul/2023: 3,36 mi
Liquidez total
7,65 mi
Ago/2023: 7,04 mi
Jul/2023: 5,33 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,69%
Jul/2023: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.526 | 24.573 | 24.601 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,68 | R$ 98,58 | R$ 98,50 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Ago/2023: 4.991.535
Jul/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.526
Ago/2023: 24.573
Jul/2023: 24.601
Valor patrimonial por cota
R$ 98,68
Ago/2023: R$ 98,58
Jul/2023: R$ 98,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 3,55 mi | 3,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2023: 2,99 mi
Jul/2023: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Ago/2023: 3,55 mi
Jul/2023: 3,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
485,66 mi
Ago/2023: 484,82 mi
Jul/2023: 485,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
476,11 mi
98,03%
|
475,19 mi
98,01%
|
475,19 mi
97,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
476,11 mi
98,03%
|
475,19 mi
98,01%
|
475,19 mi
97,84%
|
| Fundos imobiliários |
9,55 mi
1,97%
|
9,63 mi
1,99%
|
10,50 mi
2,16%
|
Imóveis acabados
476,11 mi
98,03%
Ago/2023: 475,19 mi (98,01%)
Jul/2023: 475,19 mi (97,84%)
Direitos sobre imóveis
476,11 mi
98,03%
Ago/2023: 475,19 mi (98,01%)
Jul/2023: 475,19 mi (97,84%)
Fundos imobiliários
9,55 mi
1,97%
Ago/2023: 9,63 mi (1,99%)
Jul/2023: 10,50 mi (2,16%)