PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 23:21
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,24 mi | 496,44 mi | 495,48 mi |
| Patrimônio líquido | 491,65 mi | 492,56 mi | 492,07 mi |
| Total dos passivos | 3,58 mi | 3,88 mi | 3,41 mi |
| Liquidez total | 6,84 mi | 7,65 mi | 7,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,78% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,24 mi
Set/2023: 496,44 mi
Ago/2023: 495,48 mi
Patrimônio líquido
491,65 mi
Set/2023: 492,56 mi
Ago/2023: 492,07 mi
Total dos passivos
3,58 mi
Set/2023: 3,88 mi
Ago/2023: 3,41 mi
Liquidez total
6,84 mi
Set/2023: 7,65 mi
Ago/2023: 7,04 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,78%
Ago/2023: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.344 | 24.526 | 24.573 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,50 | R$ 98,68 | R$ 98,58 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Set/2023: 4.991.535
Ago/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.344
Set/2023: 24.526
Ago/2023: 24.573
Valor patrimonial por cota
R$ 98,50
Set/2023: R$ 98,68
Ago/2023: R$ 98,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,10 mi | 3,12 mi | 3,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Set/2023: 2,99 mi
Ago/2023: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,10 mi
Set/2023: 3,12 mi
Ago/2023: 3,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
485,29 mi
Set/2023: 485,66 mi
Ago/2023: 484,82 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
476,24 mi
98,13%
|
476,11 mi
98,03%
|
475,19 mi
98,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
476,24 mi
98,13%
|
476,11 mi
98,03%
|
475,19 mi
98,01%
|
| Fundos imobiliários |
9,05 mi
1,87%
|
9,55 mi
1,97%
|
9,63 mi
1,99%
|
Imóveis acabados
476,24 mi
98,13%
Set/2023: 476,11 mi (98,03%)
Ago/2023: 475,19 mi (98,01%)
Direitos sobre imóveis
476,24 mi
98,13%
Set/2023: 476,11 mi (98,03%)
Ago/2023: 475,19 mi (98,01%)
Fundos imobiliários
9,05 mi
1,87%
Set/2023: 9,55 mi (1,97%)
Ago/2023: 9,63 mi (1,99%)