PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:58
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 493,57 mi | 493,05 mi | 492,47 mi |
| Patrimônio líquido | 490,24 mi | 489,73 mi | 489,09 mi |
| Total dos passivos | 3,33 mi | 3,32 mi | 3,38 mi |
| Liquidez total | 4,63 mi | 4,38 mi | 4,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,67% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
493,57 mi
Abr/2023: 493,05 mi
Mar/2023: 492,47 mi
Patrimônio líquido
490,24 mi
Abr/2023: 489,73 mi
Mar/2023: 489,09 mi
Total dos passivos
3,33 mi
Abr/2023: 3,32 mi
Mar/2023: 3,38 mi
Liquidez total
4,63 mi
Abr/2023: 4,38 mi
Mar/2023: 4,33 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,67%
Mar/2023: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.166 | 23.915 | 24.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 98,11 | R$ 97,98 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Abr/2023: 4.991.535
Mar/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.166
Abr/2023: 23.915
Mar/2023: 24.022
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Abr/2023: R$ 98,11
Mar/2023: R$ 97,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,51 mi | 3,43 mi | 3,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Abr/2023: 2,99 mi
Mar/2023: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,51 mi
Abr/2023: 3,43 mi
Mar/2023: 3,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
485,02 mi
Abr/2023: 484,82 mi
Mar/2023: 484,25 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,19 mi
97,97%
|
475,19 mi
98,01%
|
475,19 mi
98,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,19 mi
97,97%
|
475,19 mi
98,01%
|
475,19 mi
98,13%
|
| Fundos imobiliários |
9,84 mi
2,03%
|
9,64 mi
1,99%
|
9,06 mi
1,87%
|
Imóveis acabados
475,19 mi
97,97%
Abr/2023: 475,19 mi (98,01%)
Mar/2023: 475,19 mi (98,13%)
Direitos sobre imóveis
475,19 mi
97,97%
Abr/2023: 475,19 mi (98,01%)
Mar/2023: 475,19 mi (98,13%)
Fundos imobiliários
9,84 mi
2,03%
Abr/2023: 9,64 mi (1,99%)
Mar/2023: 9,06 mi (1,87%)