PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:45
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,60 mi | 493,57 mi | 493,05 mi |
| Patrimônio líquido | 491,56 mi | 490,24 mi | 489,73 mi |
| Total dos passivos | 3,04 mi | 3,33 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 4,50 mi | 4,63 mi | 4,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,68% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,60 mi
Mai/2023: 493,57 mi
Abr/2023: 493,05 mi
Patrimônio líquido
491,56 mi
Mai/2023: 490,24 mi
Abr/2023: 489,73 mi
Total dos passivos
3,04 mi
Mai/2023: 3,33 mi
Abr/2023: 3,32 mi
Liquidez total
4,50 mi
Mai/2023: 4,63 mi
Abr/2023: 4,38 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,68%
Abr/2023: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.022 | 24.166 | 23.915 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,48 | R$ 98,21 | R$ 98,11 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Mai/2023: 4.991.535
Abr/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.022
Mai/2023: 24.166
Abr/2023: 23.915
Valor patrimonial por cota
R$ 98,48
Mai/2023: R$ 98,21
Abr/2023: R$ 98,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,51 mi | 3,51 mi | 3,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Mai/2023: 2,99 mi
Abr/2023: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,51 mi
Mai/2023: 3,51 mi
Abr/2023: 3,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
486,09 mi
Mai/2023: 485,02 mi
Abr/2023: 484,82 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,19 mi
97,76%
|
475,19 mi
97,97%
|
475,19 mi
98,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,19 mi
97,76%
|
475,19 mi
97,97%
|
475,19 mi
98,01%
|
| Fundos imobiliários |
10,91 mi
2,24%
|
9,84 mi
2,03%
|
9,64 mi
1,99%
|
Imóveis acabados
475,19 mi
97,76%
Mai/2023: 475,19 mi (97,97%)
Abr/2023: 475,19 mi (98,01%)
Direitos sobre imóveis
475,19 mi
97,76%
Mai/2023: 475,19 mi (97,97%)
Abr/2023: 475,19 mi (98,01%)
Fundos imobiliários
10,91 mi
2,24%
Mai/2023: 9,84 mi (2,03%)
Abr/2023: 9,64 mi (1,99%)