PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 17:28
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 493,20 mi | 492,63 mi | 493,14 mi |
| Patrimônio líquido | 489,75 mi | 489,20 mi | 489,69 mi |
| Total dos passivos | 3,45 mi | 3,43 mi | 3,45 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 4,26 mi | 3,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
493,20 mi
Nov/2022: 492,63 mi
Out/2022: 493,14 mi
Patrimônio líquido
489,75 mi
Nov/2022: 489,20 mi
Out/2022: 489,69 mi
Total dos passivos
3,45 mi
Nov/2022: 3,43 mi
Out/2022: 3,45 mi
Liquidez total
3,94 mi
Nov/2022: 4,26 mi
Out/2022: 3,88 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,70%
Out/2022: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 23.983 | 23.894 | 23.505 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,12 | R$ 98,01 | R$ 98,10 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Nov/2022: 4.991.535
Out/2022: 4.991.535
Número de cotistas
23.983
Nov/2022: 23.894
Out/2022: 23.505
Valor patrimonial por cota
R$ 98,12
Nov/2022: R$ 98,01
Out/2022: R$ 98,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,90 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,41 mi | 3,41 mi | 3,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Nov/2022: 2,90 mi
Out/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,41 mi
Nov/2022: 3,41 mi
Out/2022: 3,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
485,40 mi
Nov/2022: 484,51 mi
Out/2022: 485,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,19 mi
97,90%
|
474,22 mi
97,88%
|
474,22 mi
97,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,19 mi
97,90%
|
474,22 mi
97,88%
|
474,22 mi
97,70%
|
| Fundos imobiliários |
10,21 mi
2,10%
|
10,29 mi
2,12%
|
11,16 mi
2,30%
|
Imóveis acabados
475,19 mi
97,90%
Nov/2022: 474,22 mi (97,88%)
Out/2022: 474,22 mi (97,70%)
Direitos sobre imóveis
475,19 mi
97,90%
Nov/2022: 474,22 mi (97,88%)
Out/2022: 474,22 mi (97,70%)
Fundos imobiliários
10,21 mi
2,10%
Nov/2022: 10,29 mi (2,12%)
Out/2022: 11,16 mi (2,30%)