PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,02 mi | 494,60 mi | 493,57 mi |
| Patrimônio líquido | 491,66 mi | 491,56 mi | 490,24 mi |
| Total dos passivos | 3,36 mi | 3,04 mi | 3,33 mi |
| Liquidez total | 5,33 mi | 4,50 mi | 4,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,61% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,02 mi
Jun/2023: 494,60 mi
Mai/2023: 493,57 mi
Patrimônio líquido
491,66 mi
Jun/2023: 491,56 mi
Mai/2023: 490,24 mi
Total dos passivos
3,36 mi
Jun/2023: 3,04 mi
Mai/2023: 3,33 mi
Liquidez total
5,33 mi
Jun/2023: 4,50 mi
Mai/2023: 4,63 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,61%
Mai/2023: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.601 | 24.022 | 24.166 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,50 | R$ 98,48 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jun/2023: 4.991.535
Mai/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.601
Jun/2023: 24.022
Mai/2023: 24.166
Valor patrimonial por cota
R$ 98,50
Jun/2023: R$ 98,48
Mai/2023: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,70 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5400 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,51 mi | 3,51 mi | 3,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jun/2023: 2,70 mi
Mai/2023: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,51 mi
Jun/2023: 3,51 mi
Mai/2023: 3,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
485,69 mi
Jun/2023: 486,09 mi
Mai/2023: 485,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,19 mi
97,84%
|
475,19 mi
97,76%
|
475,19 mi
97,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,19 mi
97,84%
|
475,19 mi
97,76%
|
475,19 mi
97,97%
|
| Fundos imobiliários |
10,50 mi
2,16%
|
10,91 mi
2,24%
|
9,84 mi
2,03%
|
Imóveis acabados
475,19 mi
97,84%
Jun/2023: 475,19 mi (97,76%)
Mai/2023: 475,19 mi (97,97%)
Direitos sobre imóveis
475,19 mi
97,84%
Jun/2023: 475,19 mi (97,76%)
Mai/2023: 475,19 mi (97,97%)
Fundos imobiliários
10,50 mi
2,16%
Jun/2023: 10,91 mi (2,24%)
Mai/2023: 9,84 mi (2,03%)