PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:21
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 492,47 mi | 492,23 mi | 492,73 mi |
| Patrimônio líquido | 489,09 mi | 488,74 mi | 489,27 mi |
| Total dos passivos | 3,38 mi | 3,49 mi | 3,46 mi |
| Liquidez total | 4,33 mi | 4,28 mi | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,71% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
492,47 mi
Fev/2023: 492,23 mi
Jan/2023: 492,73 mi
Patrimônio líquido
489,09 mi
Fev/2023: 488,74 mi
Jan/2023: 489,27 mi
Total dos passivos
3,38 mi
Fev/2023: 3,49 mi
Jan/2023: 3,46 mi
Liquidez total
4,33 mi
Fev/2023: 4,28 mi
Jan/2023: 4,11 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,71%
Jan/2023: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.022 | 24.053 | 24.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 97,91 | R$ 98,02 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Fev/2023: 4.991.535
Jan/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.022
Fev/2023: 24.053
Jan/2023: 24.158
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Fev/2023: R$ 97,91
Jan/2023: R$ 98,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,44 mi | 3,41 mi | 3,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Fev/2023: 2,99 mi
Jan/2023: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,44 mi
Fev/2023: 3,41 mi
Jan/2023: 3,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
484,25 mi
Fev/2023: 484,08 mi
Jan/2023: 484,75 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,19 mi
98,13%
|
475,19 mi
98,16%
|
475,19 mi
98,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,19 mi
98,13%
|
475,19 mi
98,16%
|
475,19 mi
98,03%
|
| Fundos imobiliários |
9,06 mi
1,87%
|
8,89 mi
1,84%
|
9,56 mi
1,97%
|
Imóveis acabados
475,19 mi
98,13%
Fev/2023: 475,19 mi (98,16%)
Jan/2023: 475,19 mi (98,03%)
Direitos sobre imóveis
475,19 mi
98,13%
Fev/2023: 475,19 mi (98,16%)
Jan/2023: 475,19 mi (98,03%)
Fundos imobiliários
9,06 mi
1,87%
Fev/2023: 8,89 mi (1,84%)
Jan/2023: 9,56 mi (1,97%)