PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:36
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 492,82 mi | 491,60 mi | 491,77 mi |
| Patrimônio líquido | 489,39 mi | 488,06 mi | 488,49 mi |
| Total dos passivos | 3,43 mi | 3,54 mi | 3,28 mi |
| Liquidez total | 3,79 mi | 3,94 mi | 4,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,72% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
492,82 mi
Jul/2022: 491,60 mi
Jun/2022: 491,77 mi
Patrimônio líquido
489,39 mi
Jul/2022: 488,06 mi
Jun/2022: 488,49 mi
Total dos passivos
3,43 mi
Jul/2022: 3,54 mi
Jun/2022: 3,28 mi
Liquidez total
3,79 mi
Jul/2022: 3,94 mi
Jun/2022: 4,00 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,72%
Jun/2022: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 22.240 | 21.273 | 20.492 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,04 | R$ 97,78 | R$ 97,86 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jul/2022: 4.991.535
Jun/2022: 4.991.535
Número de cotistas
22.240
Jul/2022: 21.273
Jun/2022: 20.492
Valor patrimonial por cota
R$ 98,04
Jul/2022: R$ 97,78
Jun/2022: R$ 97,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,90 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,32 mi | 3,31 mi | 3,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jul/2022: 2,90 mi
Jun/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,32 mi
Jul/2022: 3,31 mi
Jun/2022: 3,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
485,23 mi
Jul/2022: 483,87 mi
Jun/2022: 483,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
474,22 mi
97,73%
|
474,22 mi
98,01%
|
474,22 mi
97,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
474,22 mi
97,73%
|
474,22 mi
98,01%
|
474,22 mi
97,98%
|
| Fundos imobiliários |
11,01 mi
2,27%
|
9,65 mi
1,99%
|
9,76 mi
2,02%
|
Imóveis acabados
474,22 mi
97,73%
Jul/2022: 474,22 mi (98,01%)
Jun/2022: 474,22 mi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
474,22 mi
97,73%
Jul/2022: 474,22 mi (98,01%)
Jun/2022: 474,22 mi (97,98%)
Fundos imobiliários
11,01 mi
2,27%
Jul/2022: 9,65 mi (1,99%)
Jun/2022: 9,76 mi (2,02%)