PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:24
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 493,06 mi | 492,82 mi | 491,60 mi |
| Patrimônio líquido | 489,62 mi | 489,39 mi | 488,06 mi |
| Total dos passivos | 3,44 mi | 3,43 mi | 3,54 mi |
| Liquidez total | 3,68 mi | 3,79 mi | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,70% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
493,06 mi
Ago/2022: 492,82 mi
Jul/2022: 491,60 mi
Patrimônio líquido
489,62 mi
Ago/2022: 489,39 mi
Jul/2022: 488,06 mi
Total dos passivos
3,44 mi
Ago/2022: 3,43 mi
Jul/2022: 3,54 mi
Liquidez total
3,68 mi
Ago/2022: 3,79 mi
Jul/2022: 3,94 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,70%
Jul/2022: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 23.020 | 22.240 | 21.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,09 | R$ 98,04 | R$ 97,78 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Ago/2022: 4.991.535
Jul/2022: 4.991.535
Número de cotistas
23.020
Ago/2022: 22.240
Jul/2022: 21.273
Valor patrimonial por cota
R$ 98,09
Ago/2022: R$ 98,04
Jul/2022: R$ 97,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,90 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,41 mi | 3,32 mi | 3,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Ago/2022: 2,90 mi
Jul/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,41 mi
Ago/2022: 3,32 mi
Jul/2022: 3,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
485,51 mi
Ago/2022: 485,23 mi
Jul/2022: 483,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
474,22 mi
97,68%
|
474,22 mi
97,73%
|
474,22 mi
98,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
474,22 mi
97,68%
|
474,22 mi
97,73%
|
474,22 mi
98,01%
|
| Fundos imobiliários |
11,29 mi
2,32%
|
11,01 mi
2,27%
|
9,65 mi
1,99%
|
Imóveis acabados
474,22 mi
97,68%
Ago/2022: 474,22 mi (97,73%)
Jul/2022: 474,22 mi (98,01%)
Direitos sobre imóveis
474,22 mi
97,68%
Ago/2022: 474,22 mi (97,73%)
Jul/2022: 474,22 mi (98,01%)
Fundos imobiliários
11,29 mi
2,32%
Ago/2022: 11,01 mi (2,27%)
Jul/2022: 9,65 mi (1,99%)