PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 493,14 mi | 493,06 mi | 492,82 mi |
| Patrimônio líquido | 489,69 mi | 489,62 mi | 489,39 mi |
| Total dos passivos | 3,45 mi | 3,44 mi | 3,43 mi |
| Liquidez total | 3,88 mi | 3,68 mi | 3,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
493,14 mi
Set/2022: 493,06 mi
Ago/2022: 492,82 mi
Patrimônio líquido
489,69 mi
Set/2022: 489,62 mi
Ago/2022: 489,39 mi
Total dos passivos
3,45 mi
Set/2022: 3,44 mi
Ago/2022: 3,43 mi
Liquidez total
3,88 mi
Set/2022: 3,68 mi
Ago/2022: 3,79 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,70%
Ago/2022: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 23.505 | 23.020 | 22.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,10 | R$ 98,09 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Set/2022: 4.991.535
Ago/2022: 4.991.535
Número de cotistas
23.505
Set/2022: 23.020
Ago/2022: 22.240
Valor patrimonial por cota
R$ 98,10
Set/2022: R$ 98,09
Ago/2022: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,90 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,41 mi | 3,41 mi | 3,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Set/2022: 2,90 mi
Ago/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,41 mi
Set/2022: 3,41 mi
Ago/2022: 3,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
485,38 mi
Set/2022: 485,51 mi
Ago/2022: 485,23 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
474,22 mi
97,70%
|
474,22 mi
97,68%
|
474,22 mi
97,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
474,22 mi
97,70%
|
474,22 mi
97,68%
|
474,22 mi
97,73%
|
| Fundos imobiliários |
11,16 mi
2,30%
|
11,29 mi
2,32%
|
11,01 mi
2,27%
|
Imóveis acabados
474,22 mi
97,70%
Set/2022: 474,22 mi (97,68%)
Ago/2022: 474,22 mi (97,73%)
Direitos sobre imóveis
474,22 mi
97,70%
Set/2022: 474,22 mi (97,68%)
Ago/2022: 474,22 mi (97,73%)
Fundos imobiliários
11,16 mi
2,30%
Set/2022: 11,29 mi (2,32%)
Ago/2022: 11,01 mi (2,27%)