PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 492,54 mi | 492,57 mi | 492,87 mi |
| Patrimônio líquido | 489,27 mi | 489,34 mi | 489,61 mi |
| Total dos passivos | 3,28 mi | 3,23 mi | 3,26 mi |
| Liquidez total | 4,06 mi | 3,87 mi | 4,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,66% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
492,54 mi
Abr/2022: 492,57 mi
Mar/2022: 492,87 mi
Patrimônio líquido
489,27 mi
Abr/2022: 489,34 mi
Mar/2022: 489,61 mi
Total dos passivos
3,28 mi
Abr/2022: 3,23 mi
Mar/2022: 3,26 mi
Liquidez total
4,06 mi
Abr/2022: 3,87 mi
Mar/2022: 4,41 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,66%
Mar/2022: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 19.809 | 18.484 | 17.862 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,02 | R$ 98,03 | R$ 98,09 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Abr/2022: 4.991.535
Mar/2022: 4.991.535
Número de cotistas
19.809
Abr/2022: 18.484
Mar/2022: 17.862
Valor patrimonial por cota
R$ 98,02
Abr/2022: R$ 98,03
Mar/2022: R$ 98,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,90 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,63 mi | 3,68 mi | 3,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Abr/2022: 2,90 mi
Mar/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,63 mi
Abr/2022: 3,68 mi
Mar/2022: 3,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
484,36 mi
Abr/2022: 484,57 mi
Mar/2022: 484,40 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
474,22 mi
97,91%
|
474,22 mi
97,87%
|
474,22 mi
97,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
474,22 mi
97,91%
|
474,22 mi
97,87%
|
474,22 mi
97,90%
|
| Fundos imobiliários |
10,14 mi
2,09%
|
10,34 mi
2,13%
|
10,18 mi
2,10%
|
Imóveis acabados
474,22 mi
97,91%
Abr/2022: 474,22 mi (97,87%)
Mar/2022: 474,22 mi (97,90%)
Direitos sobre imóveis
474,22 mi
97,91%
Abr/2022: 474,22 mi (97,87%)
Mar/2022: 474,22 mi (97,90%)
Fundos imobiliários
10,14 mi
2,09%
Abr/2022: 10,34 mi (2,13%)
Mar/2022: 10,18 mi (2,10%)