PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
20/07/2022 17:51
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 491,77 mi | 492,54 mi | 492,57 mi |
| Patrimônio líquido | 488,49 mi | 489,27 mi | 489,34 mi |
| Total dos passivos | 3,28 mi | 3,28 mi | 3,23 mi |
| Liquidez total | 4,00 mi | 4,06 mi | 3,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,67% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
491,77 mi
Mai/2022: 492,54 mi
Abr/2022: 492,57 mi
Patrimônio líquido
488,49 mi
Mai/2022: 489,27 mi
Abr/2022: 489,34 mi
Total dos passivos
3,28 mi
Mai/2022: 3,28 mi
Abr/2022: 3,23 mi
Liquidez total
4,00 mi
Mai/2022: 4,06 mi
Abr/2022: 3,87 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,67%
Abr/2022: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 20.492 | 19.809 | 18.484 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,86 | R$ 98,02 | R$ 98,03 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Mai/2022: 4.991.535
Abr/2022: 4.991.535
Número de cotistas
20.492
Mai/2022: 19.809
Abr/2022: 18.484
Valor patrimonial por cota
R$ 97,86
Mai/2022: R$ 98,02
Abr/2022: R$ 98,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,90 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,30 mi | 3,63 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Mai/2022: 2,90 mi
Abr/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,30 mi
Mai/2022: 3,63 mi
Abr/2022: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
483,98 mi
Mai/2022: 484,36 mi
Abr/2022: 484,57 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
474,22 mi
97,98%
|
474,22 mi
97,91%
|
474,22 mi
97,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
474,22 mi
97,98%
|
474,22 mi
97,91%
|
474,22 mi
97,87%
|
| Fundos imobiliários |
9,76 mi
2,02%
|
10,14 mi
2,09%
|
10,34 mi
2,13%
|
Imóveis acabados
474,22 mi
97,98%
Mai/2022: 474,22 mi (97,91%)
Abr/2022: 474,22 mi (97,87%)
Direitos sobre imóveis
474,22 mi
97,98%
Mai/2022: 474,22 mi (97,91%)
Abr/2022: 474,22 mi (97,87%)
Fundos imobiliários
9,76 mi
2,02%
Mai/2022: 10,14 mi (2,09%)
Abr/2022: 10,34 mi (2,13%)