PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:12
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 491,60 mi | 491,77 mi | 492,54 mi |
| Patrimônio líquido | 488,06 mi | 488,49 mi | 489,27 mi |
| Total dos passivos | 3,54 mi | 3,28 mi | 3,28 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 4,00 mi | 4,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,67% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
491,60 mi
Jun/2022: 491,77 mi
Mai/2022: 492,54 mi
Patrimônio líquido
488,06 mi
Jun/2022: 488,49 mi
Mai/2022: 489,27 mi
Total dos passivos
3,54 mi
Jun/2022: 3,28 mi
Mai/2022: 3,28 mi
Liquidez total
3,94 mi
Jun/2022: 4,00 mi
Mai/2022: 4,06 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,67%
Mai/2022: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 21.273 | 20.492 | 19.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,78 | R$ 97,86 | R$ 98,02 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jun/2022: 4.991.535
Mai/2022: 4.991.535
Número de cotistas
21.273
Jun/2022: 20.492
Mai/2022: 19.809
Valor patrimonial por cota
R$ 97,78
Jun/2022: R$ 97,86
Mai/2022: R$ 98,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,90 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,31 mi | 3,30 mi | 3,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jun/2022: 2,90 mi
Mai/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,31 mi
Jun/2022: 3,30 mi
Mai/2022: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
483,87 mi
Jun/2022: 483,98 mi
Mai/2022: 484,36 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
474,22 mi
98,01%
|
474,22 mi
97,98%
|
474,22 mi
97,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
474,22 mi
98,01%
|
474,22 mi
97,98%
|
474,22 mi
97,91%
|
| Fundos imobiliários |
9,65 mi
1,99%
|
9,76 mi
2,02%
|
10,14 mi
2,09%
|
Imóveis acabados
474,22 mi
98,01%
Jun/2022: 474,22 mi (97,98%)
Mai/2022: 474,22 mi (97,91%)
Direitos sobre imóveis
474,22 mi
98,01%
Jun/2022: 474,22 mi (97,98%)
Mai/2022: 474,22 mi (97,91%)
Fundos imobiliários
9,65 mi
1,99%
Jun/2022: 9,76 mi (2,02%)
Mai/2022: 10,14 mi (2,09%)