PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 10:57
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,17 mi | 482,95 mi | 481,01 mi |
| Patrimônio líquido | 476,80 mi | 479,60 mi | 477,67 mi |
| Total dos passivos | 3,37 mi | 3,36 mi | 3,34 mi |
| Liquidez total | 33,65 mi | 11,85 mi | 11,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,70% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
480,17 mi
Jul/2021: 482,95 mi
Jun/2021: 481,01 mi
Patrimônio líquido
476,80 mi
Jul/2021: 479,60 mi
Jun/2021: 477,67 mi
Total dos passivos
3,37 mi
Jul/2021: 3,36 mi
Jun/2021: 3,34 mi
Liquidez total
33,65 mi
Jul/2021: 11,85 mi
Jun/2021: 11,23 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,70%
Jun/2021: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 11.935 | 12.033 | 12.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,52 | R$ 96,08 | R$ 95,70 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jul/2021: 4.991.535
Jun/2021: 4.991.535
Número de cotistas
11.935
Jul/2021: 12.033
Jun/2021: 12.060
Valor patrimonial por cota
R$ 95,52
Jul/2021: R$ 96,08
Jun/2021: R$ 95,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5707 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,47 mi | 2,24 mi | 2,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jul/2021: 2,85 mi
Jun/2021: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,47 mi
Jul/2021: 2,24 mi
Jun/2021: 2,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
437,79 mi
Jul/2021: 468,80 mi
Jun/2021: 467,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
407,27 mi
93,03%
|
407,24 mi
86,87%
|
407,24 mi
87,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
407,27 mi
93,03%
|
407,24 mi
86,87%
|
407,24 mi
87,12%
|
| Fundos imobiliários |
30,52 mi
6,97%
|
61,56 mi
13,13%
|
60,22 mi
12,88%
|
Imóveis acabados
407,27 mi
93,03%
Jul/2021: 407,24 mi (86,87%)
Jun/2021: 407,24 mi (87,12%)
Direitos sobre imóveis
407,27 mi
93,03%
Jul/2021: 407,24 mi (86,87%)
Jun/2021: 407,24 mi (87,12%)
Fundos imobiliários
30,52 mi
6,97%
Jul/2021: 61,56 mi (13,13%)
Jun/2021: 60,22 mi (12,88%)