PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,40 mi | 480,17 mi | 482,95 mi |
| Patrimônio líquido | 477,03 mi | 476,80 mi | 479,60 mi |
| Total dos passivos | 3,36 mi | 3,37 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 5,12 mi | 33,65 mi | 11,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
480,40 mi
Ago/2021: 480,17 mi
Jul/2021: 482,95 mi
Patrimônio líquido
477,03 mi
Ago/2021: 476,80 mi
Jul/2021: 479,60 mi
Total dos passivos
3,36 mi
Ago/2021: 3,37 mi
Jul/2021: 3,36 mi
Liquidez total
5,12 mi
Ago/2021: 33,65 mi
Jul/2021: 11,85 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,70%
Jul/2021: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 12.402 | 11.935 | 12.033 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,57 | R$ 95,52 | R$ 96,08 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Ago/2021: 4.991.535
Jul/2021: 4.991.535
Número de cotistas
12.402
Ago/2021: 11.935
Jul/2021: 12.033
Valor patrimonial por cota
R$ 95,57
Ago/2021: R$ 95,52
Jul/2021: R$ 96,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,53 mi | 2,47 mi | 2,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Ago/2021: 2,85 mi
Jul/2021: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,53 mi
Ago/2021: 2,47 mi
Jul/2021: 2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
472,64 mi
Ago/2021: 437,79 mi
Jul/2021: 468,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
448,13 mi
94,81%
|
407,27 mi
93,03%
|
407,24 mi
86,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
448,13 mi
94,81%
|
407,27 mi
93,03%
|
407,24 mi
86,87%
|
| Fundos imobiliários |
24,52 mi
5,19%
|
30,52 mi
6,97%
|
61,56 mi
13,13%
|
Imóveis acabados
448,13 mi
94,81%
Ago/2021: 407,27 mi (93,03%)
Jul/2021: 407,24 mi (86,87%)
Direitos sobre imóveis
448,13 mi
94,81%
Ago/2021: 407,27 mi (93,03%)
Jul/2021: 407,24 mi (86,87%)
Fundos imobiliários
24,52 mi
5,19%
Ago/2021: 30,52 mi (6,97%)
Jul/2021: 61,56 mi (13,13%)