PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 479,58 mi | 480,40 mi | 480,17 mi |
| Patrimônio líquido | 476,25 mi | 477,03 mi | 476,80 mi |
| Total dos passivos | 3,33 mi | 3,36 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 4,87 mi | 5,12 mi | 33,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,70% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
479,58 mi
Set/2021: 480,40 mi
Ago/2021: 480,17 mi
Patrimônio líquido
476,25 mi
Set/2021: 477,03 mi
Ago/2021: 476,80 mi
Total dos passivos
3,33 mi
Set/2021: 3,36 mi
Ago/2021: 3,37 mi
Liquidez total
4,87 mi
Set/2021: 5,12 mi
Ago/2021: 33,65 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,70%
Ago/2021: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 12.629 | 12.402 | 11.935 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,41 | R$ 95,57 | R$ 95,52 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Set/2021: 4.991.535
Ago/2021: 4.991.535
Número de cotistas
12.629
Set/2021: 12.402
Ago/2021: 11.935
Valor patrimonial por cota
R$ 95,41
Set/2021: R$ 95,57
Ago/2021: R$ 95,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,57 mi | 2,53 mi | 2,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Set/2021: 2,85 mi
Ago/2021: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,57 mi
Set/2021: 2,53 mi
Ago/2021: 2,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
471,92 mi
Set/2021: 472,64 mi
Ago/2021: 437,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
448,40 mi
95,02%
|
448,13 mi
94,81%
|
407,27 mi
93,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
448,40 mi
95,02%
|
448,13 mi
94,81%
|
407,27 mi
93,03%
|
| Fundos imobiliários |
23,51 mi
4,98%
|
24,52 mi
5,19%
|
30,52 mi
6,97%
|
Imóveis acabados
448,40 mi
95,02%
Set/2021: 448,13 mi (94,81%)
Ago/2021: 407,27 mi (93,03%)
Direitos sobre imóveis
448,40 mi
95,02%
Set/2021: 448,13 mi (94,81%)
Ago/2021: 407,27 mi (93,03%)
Fundos imobiliários
23,51 mi
4,98%
Set/2021: 24,52 mi (5,19%)
Ago/2021: 30,52 mi (6,97%)