PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 13:08
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 488,56 mi | 487,58 mi | 488,36 mi |
| Patrimônio líquido | 484,59 mi | 483,45 mi | 484,27 mi |
| Total dos passivos | 3,97 mi | 4,12 mi | 4,08 mi |
| Liquidez total | 12,15 mi | 12,64 mi | 17,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,85% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
488,56 mi
Jan/2021: 487,58 mi
Dez/2020: 488,36 mi
Patrimônio líquido
484,59 mi
Jan/2021: 483,45 mi
Dez/2020: 484,27 mi
Total dos passivos
3,97 mi
Jan/2021: 4,12 mi
Dez/2020: 4,08 mi
Liquidez total
12,15 mi
Jan/2021: 12,64 mi
Dez/2020: 17,82 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,85%
Dez/2020: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 7.969 | 7.542 | 6.872 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,08 | R$ 96,85 | R$ 97,02 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jan/2021: 4.991.535
Dez/2020: 4.991.535
Número de cotistas
7.969
Jan/2021: 7.542
Dez/2020: 6.872
Valor patrimonial por cota
R$ 97,08
Jan/2021: R$ 96,85
Dez/2020: R$ 97,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,80 mi | 2,75 mi | 2,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5500 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,39 mi | 2,38 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jan/2021: 2,75 mi
Dez/2020: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,39 mi
Jan/2021: 2,38 mi
Dez/2020: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
473,68 mi
Jan/2021: 472,40 mi
Dez/2020: 467,19 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
407,02 mi
85,93%
|
407,01 mi
86,16%
|
406,95 mi
87,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
407,02 mi
85,93%
|
407,01 mi
86,16%
|
406,95 mi
87,11%
|
| Fundos imobiliários |
66,66 mi
14,07%
|
65,39 mi
13,84%
|
60,24 mi
12,89%
|
Imóveis acabados
407,02 mi
85,93%
Jan/2021: 407,01 mi (86,16%)
Dez/2020: 406,95 mi (87,11%)
Direitos sobre imóveis
407,02 mi
85,93%
Jan/2021: 407,01 mi (86,16%)
Dez/2020: 406,95 mi (87,11%)
Fundos imobiliários
66,66 mi
14,07%
Jan/2021: 65,39 mi (13,84%)
Dez/2020: 60,24 mi (12,89%)