PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 12:40
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 485,60 mi | 486,13 mi | 488,56 mi |
| Patrimônio líquido | 481,74 mi | 482,49 mi | 484,59 mi |
| Total dos passivos | 3,85 mi | 3,63 mi | 3,97 mi |
| Liquidez total | 11,39 mi | 11,79 mi | 12,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,75% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
485,60 mi
Mar/2021: 486,13 mi
Fev/2021: 488,56 mi
Patrimônio líquido
481,74 mi
Mar/2021: 482,49 mi
Fev/2021: 484,59 mi
Total dos passivos
3,85 mi
Mar/2021: 3,63 mi
Fev/2021: 3,97 mi
Liquidez total
11,39 mi
Mar/2021: 11,79 mi
Fev/2021: 12,15 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,75%
Fev/2021: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 11.660 | 10.300 | 7.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,51 | R$ 96,66 | R$ 97,08 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Mar/2021: 4.991.535
Fev/2021: 4.991.535
Número de cotistas
11.660
Mar/2021: 10.300
Fev/2021: 7.969
Valor patrimonial por cota
R$ 96,51
Mar/2021: R$ 96,66
Fev/2021: R$ 97,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,54 mi | 2,39 mi | 2,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Mar/2021: 2,85 mi
Fev/2021: 2,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,54 mi
Mar/2021: 2,39 mi
Fev/2021: 2,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
471,48 mi
Mar/2021: 471,71 mi
Fev/2021: 473,68 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
407,22 mi
86,37%
|
407,21 mi
86,33%
|
407,02 mi
85,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
407,22 mi
86,37%
|
407,21 mi
86,33%
|
407,02 mi
85,93%
|
| Fundos imobiliários |
64,27 mi
13,63%
|
64,50 mi
13,67%
|
66,66 mi
14,07%
|
Imóveis acabados
407,22 mi
86,37%
Mar/2021: 407,21 mi (86,33%)
Fev/2021: 407,02 mi (85,93%)
Direitos sobre imóveis
407,22 mi
86,37%
Mar/2021: 407,21 mi (86,33%)
Fev/2021: 407,02 mi (85,93%)
Fundos imobiliários
64,27 mi
13,63%
Mar/2021: 64,50 mi (13,67%)
Fev/2021: 66,66 mi (14,07%)