PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
27/01/2021 16:18
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 488,36 mi | 489,00 mi | 490,06 mi |
| Patrimônio líquido | 484,27 mi | 482,67 mi | 483,09 mi |
| Total dos passivos | 4,08 mi | 6,33 mi | 6,96 mi |
| Liquidez total | 17,82 mi | 29,33 mi | 34,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,29% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
488,36 mi
Nov/2020: 489,00 mi
Out/2020: 490,06 mi
Patrimônio líquido
484,27 mi
Nov/2020: 482,67 mi
Out/2020: 483,09 mi
Total dos passivos
4,08 mi
Nov/2020: 6,33 mi
Out/2020: 6,96 mi
Liquidez total
17,82 mi
Nov/2020: 29,33 mi
Out/2020: 34,80 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,29%
Out/2020: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 6.872 | 6.625 | 6.409 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,02 | R$ 96,70 | R$ 96,78 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Nov/2020: 4.991.535
Out/2020: 4.991.535
Número de cotistas
6.872
Nov/2020: 6.625
Out/2020: 6.409
Valor patrimonial por cota
R$ 97,02
Nov/2020: R$ 96,70
Out/2020: R$ 96,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 2,66 mi | 2,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5337 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 2,38 mi | 2,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Nov/2020: 2,66 mi
Out/2020: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Nov/2020: 2,38 mi
Out/2020: 2,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
467,19 mi
Nov/2020: 457,26 mi
Out/2020: 452,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
406,95 mi
87,11%
|
401,67 mi
87,84%
|
401,67 mi
88,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
406,95 mi
87,11%
|
401,67 mi
87,84%
|
401,67 mi
88,70%
|
| Fundos imobiliários |
60,24 mi
12,89%
|
55,59 mi
12,16%
|
51,17 mi
11,30%
|
Imóveis acabados
406,95 mi
87,11%
Nov/2020: 401,67 mi (87,84%)
Out/2020: 401,67 mi (88,70%)
Direitos sobre imóveis
406,95 mi
87,11%
Nov/2020: 401,67 mi (87,84%)
Out/2020: 401,67 mi (88,70%)
Fundos imobiliários
60,24 mi
12,89%
Nov/2020: 55,59 mi (12,16%)
Out/2020: 51,17 mi (11,30%)