PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 17:02
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 487,58 mi | 488,36 mi | 489,00 mi |
| Patrimônio líquido | 483,45 mi | 484,27 mi | 482,67 mi |
| Total dos passivos | 4,12 mi | 4,08 mi | 6,33 mi |
| Liquidez total | 12,64 mi | 17,82 mi | 29,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,84% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
487,58 mi
Dez/2020: 488,36 mi
Nov/2020: 489,00 mi
Patrimônio líquido
483,45 mi
Dez/2020: 484,27 mi
Nov/2020: 482,67 mi
Total dos passivos
4,12 mi
Dez/2020: 4,08 mi
Nov/2020: 6,33 mi
Liquidez total
12,64 mi
Dez/2020: 17,82 mi
Nov/2020: 29,33 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,84%
Nov/2020: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 7.542 | 6.872 | 6.625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,85 | R$ 97,02 | R$ 96,70 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Dez/2020: 4.991.535
Nov/2020: 4.991.535
Número de cotistas
7.542
Dez/2020: 6.872
Nov/2020: 6.625
Valor patrimonial por cota
R$ 96,85
Dez/2020: R$ 97,02
Nov/2020: R$ 96,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,70 mi | 2,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5400 | R$ 0,5337 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,38 mi | 3,20 mi | 2,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Dez/2020: 2,70 mi
Nov/2020: 2,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,38 mi
Dez/2020: 3,20 mi
Nov/2020: 2,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
472,40 mi
Dez/2020: 467,19 mi
Nov/2020: 457,26 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
407,01 mi
86,16%
|
406,95 mi
87,11%
|
401,67 mi
87,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
407,01 mi
86,16%
|
406,95 mi
87,11%
|
401,67 mi
87,84%
|
| Fundos imobiliários |
65,39 mi
13,84%
|
60,24 mi
12,89%
|
55,59 mi
12,16%
|
Imóveis acabados
407,01 mi
86,16%
Dez/2020: 406,95 mi (87,11%)
Nov/2020: 401,67 mi (87,84%)
Direitos sobre imóveis
407,01 mi
86,16%
Dez/2020: 406,95 mi (87,11%)
Nov/2020: 401,67 mi (87,84%)
Fundos imobiliários
65,39 mi
13,84%
Dez/2020: 60,24 mi (12,89%)
Nov/2020: 55,59 mi (12,16%)