PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:09
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 488,93 mi | 479,58 mi | 480,40 mi |
| Patrimônio líquido | 473,63 mi | 476,25 mi | 477,03 mi |
| Total dos passivos | 15,31 mi | 3,33 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 5,83 mi | 4,87 mi | 5,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,13% | 0,69% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,53% | - | - |
Ativo
488,93 mi
Out/2021: 479,58 mi
Set/2021: 480,40 mi
Patrimônio líquido
473,63 mi
Out/2021: 476,25 mi
Set/2021: 477,03 mi
Total dos passivos
15,31 mi
Out/2021: 3,33 mi
Set/2021: 3,36 mi
Liquidez total
5,83 mi
Out/2021: 4,87 mi
Set/2021: 5,12 mi
Índice de solvência
3,13%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,69%
Set/2021: 0,70%
Alavancagem
2,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 12.848 | 12.629 | 12.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,89 | R$ 95,41 | R$ 95,57 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Out/2021: 4.991.535
Set/2021: 4.991.535
Número de cotistas
12.848
Out/2021: 12.629
Set/2021: 12.402
Valor patrimonial por cota
R$ 94,89
Out/2021: R$ 95,41
Set/2021: R$ 95,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,55 mi | 2,57 mi | 2,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Out/2021: 2,85 mi
Set/2021: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,55 mi
Out/2021: 2,57 mi
Set/2021: 2,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
478,48 mi
Out/2021: 471,92 mi
Set/2021: 472,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
460,39 mi
96,22%
|
448,40 mi
95,02%
|
448,13 mi
94,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
460,39 mi
96,22%
|
448,40 mi
95,02%
|
448,13 mi
94,81%
|
| Fundos imobiliários |
18,09 mi
3,78%
|
23,51 mi
4,98%
|
24,52 mi
5,19%
|
Imóveis acabados
460,39 mi
96,22%
Out/2021: 448,40 mi (95,02%)
Set/2021: 448,13 mi (94,81%)
Direitos sobre imóveis
460,39 mi
96,22%
Out/2021: 448,40 mi (95,02%)
Set/2021: 448,13 mi (94,81%)
Fundos imobiliários
18,09 mi
3,78%
Out/2021: 23,51 mi (4,98%)
Set/2021: 24,52 mi (5,19%)