PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:17
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 482,95 mi | 481,01 mi | 484,28 mi |
| Patrimônio líquido | 479,60 mi | 477,67 mi | 480,38 mi |
| Total dos passivos | 3,36 mi | 3,34 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 11,85 mi | 11,23 mi | 11,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,69% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
482,95 mi
Jun/2021: 481,01 mi
Mai/2021: 484,28 mi
Patrimônio líquido
479,60 mi
Jun/2021: 477,67 mi
Mai/2021: 480,38 mi
Total dos passivos
3,36 mi
Jun/2021: 3,34 mi
Mai/2021: 3,90 mi
Liquidez total
11,85 mi
Jun/2021: 11,23 mi
Mai/2021: 11,99 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,69%
Mai/2021: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 12.033 | 12.060 | 12.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,08 | R$ 95,70 | R$ 96,24 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jun/2021: 4.991.535
Mai/2021: 4.991.535
Número de cotistas
12.033
Jun/2021: 12.060
Mai/2021: 12.904
Valor patrimonial por cota
R$ 96,08
Jun/2021: R$ 95,70
Mai/2021: R$ 96,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5707 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 2,25 mi | 2,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jun/2021: 2,85 mi
Mai/2021: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Jun/2021: 2,25 mi
Mai/2021: 2,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
468,80 mi
Jun/2021: 467,46 mi
Mai/2021: 469,97 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
407,24 mi
86,87%
|
407,24 mi
87,12%
|
407,22 mi
86,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
407,24 mi
86,87%
|
407,24 mi
87,12%
|
407,22 mi
86,65%
|
| Fundos imobiliários |
61,56 mi
13,13%
|
60,22 mi
12,88%
|
62,75 mi
13,35%
|
Imóveis acabados
407,24 mi
86,87%
Jun/2021: 407,24 mi (87,12%)
Mai/2021: 407,22 mi (86,65%)
Direitos sobre imóveis
407,24 mi
86,87%
Jun/2021: 407,24 mi (87,12%)
Mai/2021: 407,22 mi (86,65%)
Fundos imobiliários
61,56 mi
13,13%
Jun/2021: 60,22 mi (12,88%)
Mai/2021: 62,75 mi (13,35%)