PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 11:36
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 486,13 mi | 488,56 mi | 487,58 mi |
| Patrimônio líquido | 482,49 mi | 484,59 mi | 483,45 mi |
| Total dos passivos | 3,63 mi | 3,97 mi | 4,12 mi |
| Liquidez total | 11,79 mi | 12,15 mi | 12,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,81% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
486,13 mi
Fev/2021: 488,56 mi
Jan/2021: 487,58 mi
Patrimônio líquido
482,49 mi
Fev/2021: 484,59 mi
Jan/2021: 483,45 mi
Total dos passivos
3,63 mi
Fev/2021: 3,97 mi
Jan/2021: 4,12 mi
Liquidez total
11,79 mi
Fev/2021: 12,15 mi
Jan/2021: 12,64 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,81%
Jan/2021: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 10.300 | 7.969 | 7.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,66 | R$ 97,08 | R$ 96,85 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Fev/2021: 4.991.535
Jan/2021: 4.991.535
Número de cotistas
10.300
Fev/2021: 7.969
Jan/2021: 7.542
Valor patrimonial por cota
R$ 96,66
Fev/2021: R$ 97,08
Jan/2021: R$ 96,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,80 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5600 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,39 mi | 2,39 mi | 2,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Fev/2021: 2,80 mi
Jan/2021: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,39 mi
Fev/2021: 2,39 mi
Jan/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
471,71 mi
Fev/2021: 473,68 mi
Jan/2021: 472,40 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
407,21 mi
86,33%
|
407,02 mi
85,93%
|
407,01 mi
86,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
407,21 mi
86,33%
|
407,02 mi
85,93%
|
407,01 mi
86,16%
|
| Fundos imobiliários |
64,50 mi
13,67%
|
66,66 mi
14,07%
|
65,39 mi
13,84%
|
Imóveis acabados
407,21 mi
86,33%
Fev/2021: 407,02 mi (85,93%)
Jan/2021: 407,01 mi (86,16%)
Direitos sobre imóveis
407,21 mi
86,33%
Fev/2021: 407,02 mi (85,93%)
Jan/2021: 407,01 mi (86,16%)
Fundos imobiliários
64,50 mi
13,67%
Fev/2021: 66,66 mi (14,07%)
Jan/2021: 65,39 mi (13,84%)