PATL11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2020

Entrega

15/10/2020 13:40

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020
Ativo	487,63 mi	481,48 mi
Patrimônio líquido	483,58 mi	480,68 mi
Total dos passivos	4,05 mi	795.501,06
Liquidez total	60,34 mi	79,81 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,83%	0,17%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-

Ativo 487,63 mi

Ago/2020: 481,48 mi

Patrimônio líquido 483,58 mi

Ago/2020: 480,68 mi

Total dos passivos 4,05 mi

Ago/2020: 795.501,06

Liquidez total 60,34 mi

Ago/2020: 79,81 mi

Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 0,17%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	4.991.535	4.991.535
Número de cotistas	6.272	6.072
Valor patrimonial por cota	R$ 96,88	R$ 96,30

Número de cotas emitidas 4.991.535

Ago/2020: 4.991.535

Número de cotistas 6.272

Ago/2020: 6.072

Valor patrimonial por cota R$ 96,88

Ago/2020: R$ 96,30

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	2,45 mi	399.322,80
└─ Por cota	R$ 0,4900	R$ 0,0800
Contas a receber - Aluguéis	2,70 mi	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,45 mi

└─ Por cota R$ 0,4900

Ago/2020: 399.322,80

Contas a receber - Aluguéis 2,70 mi

Ago/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

424,60 mi

Ago/2020: 401,67 mi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020
Imóveis acabados	401,67 mi 94,60%	401,67 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	401,67 mi 94,60%	401,67 mi 100,00%
Fundos imobiliários	22,93 mi 5,40%	0,00 -

Imóveis acabados

401,67 mi 94,60%

Ago/2020: 401,67 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

401,67 mi 94,60%

Ago/2020: 401,67 mi (100,00%)

Fundos imobiliários

22,93 mi 5,40%

Ago/2020: 0,00 (-)

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