PATL11

PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 35.754.164/0001-99
Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 13/11/2020 21:52

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 490,06 mi
Set/2020: 487,63 mi Ago/2020: 481,48 mi
Patrimônio líquido 483,09 mi
Set/2020: 483,58 mi Ago/2020: 480,68 mi
Total dos passivos 6,96 mi
Set/2020: 4,05 mi Ago/2020: 795.501,06
Liquidez total 34,80 mi
Set/2020: 60,34 mi Ago/2020: 79,81 mi
Índice de solvência 1,42%

Passivos / Ativo

Set/2020: 0,83% Ago/2020: 0,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.991.535
Set/2020: 4.991.535 Ago/2020: 4.991.535
Número de cotistas 6.409
Set/2020: 6.272 Ago/2020: 6.072
Valor patrimonial por cota R$ 96,78
Set/2020: R$ 96,88 Ago/2020: R$ 96,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,60 mi
└─ Por cota R$ 0,5200
Set/2020: 2,45 mi Ago/2020: 399.322,80
Contas a receber - Aluguéis 2,39 mi
Set/2020: 2,70 mi Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
452,83 mi
Set/2020: 424,60 mi Ago/2020: 401,67 mi
Imóveis acabados
401,67 mi 88,70%
Set/2020: 401,67 mi (94,60%) Ago/2020: 401,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
401,67 mi 88,70%
Set/2020: 401,67 mi (94,60%) Ago/2020: 401,67 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
51,17 mi 11,30%
Set/2020: 22,93 mi (5,40%) Ago/2020: 0,00 (-)

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