PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 21:52
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,06 mi | 487,63 mi | 481,48 mi |
| Patrimônio líquido | 483,09 mi | 483,58 mi | 480,68 mi |
| Total dos passivos | 6,96 mi | 4,05 mi | 795.501,06 |
| Liquidez total | 34,80 mi | 60,34 mi | 79,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 0,83% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
490,06 mi
Set/2020: 487,63 mi
Ago/2020: 481,48 mi
Patrimônio líquido
483,09 mi
Set/2020: 483,58 mi
Ago/2020: 480,68 mi
Total dos passivos
6,96 mi
Set/2020: 4,05 mi
Ago/2020: 795.501,06
Liquidez total
34,80 mi
Set/2020: 60,34 mi
Ago/2020: 79,81 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,83%
Ago/2020: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 6.409 | 6.272 | 6.072 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,78 | R$ 96,88 | R$ 96,30 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Set/2020: 4.991.535
Ago/2020: 4.991.535
Número de cotistas
6.409
Set/2020: 6.272
Ago/2020: 6.072
Valor patrimonial por cota
R$ 96,78
Set/2020: R$ 96,88
Ago/2020: R$ 96,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,60 mi | 2,45 mi | 399.322,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,4900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,39 mi | 2,70 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Set/2020: 2,45 mi
Ago/2020: 399.322,80
Contas a receber - Aluguéis
2,39 mi
Set/2020: 2,70 mi
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
452,83 mi
Set/2020: 424,60 mi
Ago/2020: 401,67 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
401,67 mi
88,70%
|
401,67 mi
94,60%
|
401,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
401,67 mi
88,70%
|
401,67 mi
94,60%
|
401,67 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
51,17 mi
11,30%
|
22,93 mi
5,40%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
401,67 mi
88,70%
Set/2020: 401,67 mi (94,60%)
Ago/2020: 401,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
401,67 mi
88,70%
Set/2020: 401,67 mi (94,60%)
Ago/2020: 401,67 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
51,17 mi
11,30%
Set/2020: 22,93 mi (5,40%)
Ago/2020: 0,00 (-)