PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:07
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 489,00 mi | 490,06 mi | 487,63 mi |
| Patrimônio líquido | 482,67 mi | 483,09 mi | 483,58 mi |
| Total dos passivos | 6,33 mi | 6,96 mi | 4,05 mi |
| Liquidez total | 29,33 mi | 34,80 mi | 60,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,42% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
489,00 mi
Out/2020: 490,06 mi
Set/2020: 487,63 mi
Patrimônio líquido
482,67 mi
Out/2020: 483,09 mi
Set/2020: 483,58 mi
Total dos passivos
6,33 mi
Out/2020: 6,96 mi
Set/2020: 4,05 mi
Liquidez total
29,33 mi
Out/2020: 34,80 mi
Set/2020: 60,34 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,42%
Set/2020: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 6.625 | 6.409 | 6.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,70 | R$ 96,78 | R$ 96,88 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Out/2020: 4.991.535
Set/2020: 4.991.535
Número de cotistas
6.625
Out/2020: 6.409
Set/2020: 6.272
Valor patrimonial por cota
R$ 96,70
Out/2020: R$ 96,78
Set/2020: R$ 96,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,66 mi | 2,60 mi | 2,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5337 | R$ 0,5200 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,38 mi | 2,39 mi | 2,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,5337
Out/2020: 2,60 mi
Set/2020: 2,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,38 mi
Out/2020: 2,39 mi
Set/2020: 2,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
457,26 mi
Out/2020: 452,83 mi
Set/2020: 424,60 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
401,67 mi
87,84%
|
401,67 mi
88,70%
|
401,67 mi
94,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
401,67 mi
87,84%
|
401,67 mi
88,70%
|
401,67 mi
94,60%
|
| Fundos imobiliários |
55,59 mi
12,16%
|
51,17 mi
11,30%
|
22,93 mi
5,40%
|
Imóveis acabados
401,67 mi
87,84%
Out/2020: 401,67 mi (88,70%)
Set/2020: 401,67 mi (94,60%)
Direitos sobre imóveis
401,67 mi
87,84%
Out/2020: 401,67 mi (88,70%)
Set/2020: 401,67 mi (94,60%)
Fundos imobiliários
55,59 mi
12,16%
Out/2020: 51,17 mi (11,30%)
Set/2020: 22,93 mi (5,40%)