PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 19:37
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 299,36 mi | 298,55 mi | 303,07 mi |
| Patrimônio líquido | 297,91 mi | 297,23 mi | 299,96 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,32 mi | 3,11 mi |
| Liquidez total | 33,84 mi | 22,29 mi | 15,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,44% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
299,36 mi
Ago/2022: 298,55 mi
Jul/2022: 303,07 mi
Patrimônio líquido
297,91 mi
Ago/2022: 297,23 mi
Jul/2022: 299,96 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Ago/2022: 1,32 mi
Jul/2022: 3,11 mi
Liquidez total
33,84 mi
Ago/2022: 22,29 mi
Jul/2022: 15,43 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,44%
Jul/2022: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 8.755 | 8.867 | 8.943 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,67 | R$ 85,47 | R$ 86,26 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Ago/2022: 3.477.434
Jul/2022: 3.477.434
Número de cotistas
8.755
Ago/2022: 8.867
Jul/2022: 8.943
Valor patrimonial por cota
R$ 85,67
Ago/2022: R$ 85,47
Jul/2022: R$ 86,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,18 mi | 3,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,3400 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 882.876,56 | 989.340,55 | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Ago/2022: 1,18 mi
Jul/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
882.876,56
Ago/2022: 989.340,55
Jul/2022: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
264,19 mi
Ago/2022: 266,40 mi
Jul/2022: 286,50 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
229,61 mi
86,91%
|
229,61 mi
86,19%
|
229,61 mi
80,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
229,61 mi
86,91%
|
229,61 mi
86,19%
|
229,61 mi
80,14%
|
| Fundos imobiliários |
34,59 mi
13,09%
|
36,80 mi
13,81%
|
56,90 mi
19,86%
|
Imóveis acabados
229,61 mi
86,91%
Ago/2022: 229,61 mi (86,19%)
Jul/2022: 229,61 mi (80,14%)
Direitos sobre imóveis
229,61 mi
86,91%
Ago/2022: 229,61 mi (86,19%)
Jul/2022: 229,61 mi (80,14%)
Fundos imobiliários
34,59 mi
13,09%
Ago/2022: 36,80 mi (13,81%)
Jul/2022: 56,90 mi (19,86%)