PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
16/06/2022 00:06
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 304,27 mi | 303,90 mi | 302,74 mi |
| Patrimônio líquido | 303,08 mi | 302,76 mi | 301,51 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,13 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 3,11 mi | 3,11 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,37% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,05% | - | - |
Ativo
304,27 mi
Abr/2022: 303,90 mi
Mar/2022: 302,74 mi
Patrimônio líquido
303,08 mi
Abr/2022: 302,76 mi
Mar/2022: 301,51 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Abr/2022: 1,13 mi
Mar/2022: 1,22 mi
Liquidez total
3,11 mi
Abr/2022: 3,11 mi
Mar/2022: 3,30 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,37%
Mar/2022: 0,40%
Alavancagem
0,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 9.464 | 9.723 | 9.961 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,16 | R$ 87,07 | R$ 86,71 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Abr/2022: 3.477.434
Mar/2022: 3.477.434
Número de cotistas
9.464
Abr/2022: 9.723
Mar/2022: 9.961
Valor patrimonial por cota
R$ 87,16
Abr/2022: R$ 87,07
Mar/2022: R$ 86,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3200
Abr/2022: 1,11 mi
Mar/2022: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Abr/2022: 1,04 mi
Mar/2022: 1,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
300,00 mi
Abr/2022: 299,72 mi
Mar/2022: 298,36 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,92 mi
80,64%
|
241,91 mi
80,71%
|
241,91 mi
81,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,92 mi
80,64%
|
241,91 mi
80,71%
|
241,91 mi
81,08%
|
| Fundos imobiliários |
57,94 mi
19,31%
|
57,81 mi
19,29%
|
56,45 mi
18,92%
|
| Outras cotas de fundos |
145.764,32
0,05%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
241,92 mi
80,64%
Abr/2022: 241,91 mi (80,71%)
Mar/2022: 241,91 mi (81,08%)
Direitos sobre imóveis
241,92 mi
80,64%
Abr/2022: 241,91 mi (80,71%)
Mar/2022: 241,91 mi (81,08%)
Fundos imobiliários
57,94 mi
19,31%
Abr/2022: 57,81 mi (19,29%)
Mar/2022: 56,45 mi (18,92%)
Outras cotas de fundos
145.764,32
0,05%
Abr/2022: 0,00 (-)
Mar/2022: 0,00 (-)