PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 13:37
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 298,97 mi | 298,72 mi | 301,03 mi |
| Patrimônio líquido | 297,46 mi | 297,25 mi | 299,65 mi |
| Total dos passivos | 1,51 mi | 1,47 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 3,82 mi | 3,08 mi | 2,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,49% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
298,97 mi
Ago/2021: 298,72 mi
Jul/2021: 301,03 mi
Patrimônio líquido
297,46 mi
Ago/2021: 297,25 mi
Jul/2021: 299,65 mi
Total dos passivos
1,51 mi
Ago/2021: 1,47 mi
Jul/2021: 1,38 mi
Liquidez total
3,82 mi
Ago/2021: 3,08 mi
Jul/2021: 2,85 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,49%
Jul/2021: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 11.926 | 12.242 | 12.589 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,54 | R$ 85,48 | R$ 86,17 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Ago/2021: 3.477.434
Jul/2021: 3.477.434
Número de cotistas
11.926
Ago/2021: 12.242
Jul/2021: 12.589
Valor patrimonial por cota
R$ 85,54
Ago/2021: R$ 85,48
Jul/2021: R$ 86,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,77 mi | 1,62 mi | 1,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Ago/2021: 1,08 mi
Jul/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,77 mi
Ago/2021: 1,62 mi
Jul/2021: 1,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
293,38 mi
Ago/2021: 294,02 mi
Jul/2021: 296,48 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
238,48 mi
81,29%
|
238,37 mi
81,07%
|
238,37 mi
80,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,48 mi
81,29%
|
238,37 mi
81,07%
|
238,37 mi
80,40%
|
| Fundos imobiliários |
54,90 mi
18,71%
|
55,66 mi
18,93%
|
58,11 mi
19,60%
|
Imóveis acabados
238,48 mi
81,29%
Ago/2021: 238,37 mi (81,07%)
Jul/2021: 238,37 mi (80,40%)
Direitos sobre imóveis
238,48 mi
81,29%
Ago/2021: 238,37 mi (81,07%)
Jul/2021: 238,37 mi (80,40%)
Fundos imobiliários
54,90 mi
18,71%
Ago/2021: 55,66 mi (18,93%)
Jul/2021: 58,11 mi (19,60%)