PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 19:17
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,19 mi | 302,86 mi | 302,47 mi |
| Patrimônio líquido | 299,99 mi | 301,72 mi | 301,12 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,14 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 17,24 mi | 5,65 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,38% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,19 mi
Abr/2021: 302,86 mi
Mar/2021: 302,47 mi
Patrimônio líquido
299,99 mi
Abr/2021: 301,72 mi
Mar/2021: 301,12 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Abr/2021: 1,14 mi
Mar/2021: 1,35 mi
Liquidez total
17,24 mi
Abr/2021: 5,65 mi
Mar/2021: 2,11 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,38%
Mar/2021: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 13.487 | 13.836 | 14.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,27 | R$ 86,76 | R$ 86,59 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Abr/2021: 3.477.434
Mar/2021: 3.477.434
Número de cotistas
13.487
Abr/2021: 13.836
Mar/2021: 14.088
Valor patrimonial por cota
R$ 86,27
Abr/2021: R$ 86,76
Mar/2021: R$ 86,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3200 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 1,39 mi | 1,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3200
Abr/2021: 1,08 mi
Mar/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Abr/2021: 1,39 mi
Mar/2021: 1,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
282,50 mi
Abr/2021: 294,96 mi
Mar/2021: 298,99 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
223,66 mi
79,17%
|
198,65 mi
67,35%
|
177,10 mi
59,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
223,66 mi
79,17%
|
198,65 mi
67,35%
|
177,10 mi
59,23%
|
| Fundos imobiliários |
58,84 mi
20,83%
|
69,43 mi
23,54%
|
76,27 mi
25,51%
|
Imóveis acabados
223,66 mi
79,17%
Abr/2021: 198,65 mi (67,35%)
Mar/2021: 177,10 mi (59,23%)
Direitos sobre imóveis
223,66 mi
79,17%
Abr/2021: 198,65 mi (67,35%)
Mar/2021: 177,10 mi (59,23%)
Fundos imobiliários
58,84 mi
20,83%
Abr/2021: 69,43 mi (23,54%)
Mar/2021: 76,27 mi (25,51%)