PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 21:44
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,89 mi | 354,62 mi | 354,28 mi |
| Patrimônio líquido | 352,28 mi | 353,26 mi | 351,79 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 1,37 mi | 2,49 mi |
| Liquidez total | 8,70 mi | 9,48 mi | 12,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,39% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,89 mi
Dez/2020: 354,62 mi
Nov/2020: 354,28 mi
Patrimônio líquido
352,28 mi
Dez/2020: 353,26 mi
Nov/2020: 351,79 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Dez/2020: 1,37 mi
Nov/2020: 2,49 mi
Liquidez total
8,70 mi
Dez/2020: 9,48 mi
Nov/2020: 12,60 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,39%
Nov/2020: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 15.109 | 15.528 | 15.864 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,30 | R$ 101,59 | R$ 101,16 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Dez/2020: 3.477.434
Nov/2020: 3.477.434
Número de cotistas
15.109
Dez/2020: 15.528
Nov/2020: 15.864
Valor patrimonial por cota
R$ 101,30
Dez/2020: R$ 101,59
Nov/2020: R$ 101,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,08 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3100 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,32 mi | 1,28 mi | 1,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Dez/2020: 1,08 mi
Nov/2020: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,32 mi
Dez/2020: 1,28 mi
Nov/2020: 1,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
343,83 mi
Dez/2020: 343,83 mi
Nov/2020: 340,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
177,10 mi
51,51%
|
177,10 mi
51,51%
|
177,10 mi
52,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
177,10 mi
51,51%
|
177,10 mi
51,51%
|
177,10 mi
52,03%
|
| Fundos imobiliários |
75,78 mi
22,04%
|
75,90 mi
22,08%
|
72,62 mi
21,33%
|
Imóveis acabados
177,10 mi
51,51%
Dez/2020: 177,10 mi (51,51%)
Nov/2020: 177,10 mi (52,03%)
Direitos sobre imóveis
177,10 mi
51,51%
Dez/2020: 177,10 mi (51,51%)
Nov/2020: 177,10 mi (52,03%)
Fundos imobiliários
75,78 mi
22,04%
Dez/2020: 75,90 mi (22,08%)
Nov/2020: 72,62 mi (21,33%)