PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
10/12/2021 15:39
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 297,53 mi | 300,23 mi | 298,97 mi |
| Patrimônio líquido | 296,48 mi | 299,17 mi | 297,46 mi |
| Total dos passivos | 1,05 mi | 1,06 mi | 1,51 mi |
| Liquidez total | 2,97 mi | 3,13 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,35% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
297,53 mi
Out/2021: 300,23 mi
Set/2021: 298,97 mi
Patrimônio líquido
296,48 mi
Out/2021: 299,17 mi
Set/2021: 297,46 mi
Total dos passivos
1,05 mi
Out/2021: 1,06 mi
Set/2021: 1,51 mi
Liquidez total
2,97 mi
Out/2021: 3,13 mi
Set/2021: 3,82 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,35%
Set/2021: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 11.249 | 11.626 | 11.926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,26 | R$ 86,03 | R$ 85,54 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Out/2021: 3.477.434
Set/2021: 3.477.434
Número de cotistas
11.249
Out/2021: 11.626
Set/2021: 11.926
Valor patrimonial por cota
R$ 85,26
Out/2021: R$ 86,03
Set/2021: R$ 85,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,04 mi | 1,86 mi | 1,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Out/2021: 1,04 mi
Set/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,04 mi
Out/2021: 1,86 mi
Set/2021: 1,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
292,50 mi
Out/2021: 295,21 mi
Set/2021: 293,38 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
238,49 mi
81,54%
|
238,49 mi
80,79%
|
238,48 mi
81,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,49 mi
81,54%
|
238,49 mi
80,79%
|
238,48 mi
81,29%
|
| Fundos imobiliários |
54,01 mi
18,46%
|
56,73 mi
19,21%
|
54,90 mi
18,71%
|
Imóveis acabados
238,49 mi
81,54%
Out/2021: 238,49 mi (80,79%)
Set/2021: 238,48 mi (81,29%)
Direitos sobre imóveis
238,49 mi
81,54%
Out/2021: 238,49 mi (80,79%)
Set/2021: 238,48 mi (81,29%)
Fundos imobiliários
54,01 mi
18,46%
Out/2021: 56,73 mi (19,21%)
Set/2021: 54,90 mi (18,71%)