PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 00:13
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,03 mi | 300,00 mi | 301,19 mi |
| Patrimônio líquido | 299,65 mi | 298,82 mi | 299,99 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,19 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 2,85 mi | 3,25 mi | 17,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,40% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,03 mi
Jun/2021: 300,00 mi
Mai/2021: 301,19 mi
Patrimônio líquido
299,65 mi
Jun/2021: 298,82 mi
Mai/2021: 299,99 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Jun/2021: 1,19 mi
Mai/2021: 1,20 mi
Liquidez total
2,85 mi
Jun/2021: 3,25 mi
Mai/2021: 17,24 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,40%
Mai/2021: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 12.589 | 13.090 | 13.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,17 | R$ 85,93 | R$ 86,27 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jun/2021: 3.477.434
Mai/2021: 3.477.434
Número de cotistas
12.589
Jun/2021: 13.090
Mai/2021: 13.487
Valor patrimonial por cota
R$ 86,17
Jun/2021: R$ 85,93
Mai/2021: R$ 86,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | R$ 0,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,45 mi | 1,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Jun/2021: 1,08 mi
Mai/2021: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Jun/2021: 1,45 mi
Mai/2021: 1,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
296,48 mi
Jun/2021: 295,28 mi
Mai/2021: 282,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
238,37 mi
80,40%
|
238,40 mi
80,74%
|
223,66 mi
79,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,37 mi
80,40%
|
238,40 mi
80,74%
|
223,66 mi
79,17%
|
| Fundos imobiliários |
58,11 mi
19,60%
|
56,88 mi
19,26%
|
58,84 mi
20,83%
|
Imóveis acabados
238,37 mi
80,40%
Jun/2021: 238,40 mi (80,74%)
Mai/2021: 223,66 mi (79,17%)
Direitos sobre imóveis
238,37 mi
80,40%
Jun/2021: 238,40 mi (80,74%)
Mai/2021: 223,66 mi (79,17%)
Fundos imobiliários
58,11 mi
19,60%
Jun/2021: 56,88 mi (19,26%)
Mai/2021: 58,84 mi (20,83%)