PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 07:52
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,21 mi | 348,38 mi | 352,24 mi |
| Patrimônio líquido | 346,53 mi | 345,37 mi | 346,14 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 3,00 mi | 6,10 mi |
| Liquidez total | 20,97 mi | 25,48 mi | 55,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,86% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,21 mi
Ago/2020: 348,38 mi
Jul/2020: 352,24 mi
Patrimônio líquido
346,53 mi
Ago/2020: 345,37 mi
Jul/2020: 346,14 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Ago/2020: 3,00 mi
Jul/2020: 6,10 mi
Liquidez total
20,97 mi
Ago/2020: 25,48 mi
Jul/2020: 55,64 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,86%
Jul/2020: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 16.067 | 16.105 | 16.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,65 | R$ 99,32 | R$ 99,54 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Ago/2020: 3.477.434
Jul/2020: 3.477.434
Número de cotistas
16.067
Ago/2020: 16.105
Jul/2020: 16.562
Valor patrimonial por cota
R$ 99,65
Ago/2020: R$ 99,32
Jul/2020: R$ 99,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 1,01 mi | 938.907,18 |
| └─ Por cota | R$ 0,2900 | R$ 0,2900 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,18 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,2900
Ago/2020: 1,01 mi
Jul/2020: 938.907,18
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Ago/2020: 1,18 mi
Jul/2020: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
326,09 mi
Ago/2020: 321,68 mi
Jul/2020: 295,45 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
170,56 mi
52,30%
|
170,55 mi
53,02%
|
170,45 mi
57,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
170,56 mi
52,30%
|
170,55 mi
53,02%
|
170,45 mi
57,69%
|
| Fundos imobiliários |
65,11 mi
19,97%
|
60,84 mi
18,91%
|
34,83 mi
11,79%
|
Imóveis acabados
170,56 mi
52,30%
Ago/2020: 170,55 mi (53,02%)
Jul/2020: 170,45 mi (57,69%)
Direitos sobre imóveis
170,56 mi
52,30%
Ago/2020: 170,55 mi (53,02%)
Jul/2020: 170,45 mi (57,69%)
Fundos imobiliários
65,11 mi
19,97%
Ago/2020: 60,84 mi (18,91%)
Jul/2020: 34,83 mi (11,79%)