PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 02:48
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,28 mi | 348,43 mi | 348,21 mi |
| Patrimônio líquido | 351,79 mi | 345,76 mi | 346,53 mi |
| Total dos passivos | 2,49 mi | 2,67 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 12,60 mi | 19,17 mi | 20,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,77% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,28 mi
Out/2020: 348,43 mi
Set/2020: 348,21 mi
Patrimônio líquido
351,79 mi
Out/2020: 345,76 mi
Set/2020: 346,53 mi
Total dos passivos
2,49 mi
Out/2020: 2,67 mi
Set/2020: 1,69 mi
Liquidez total
12,60 mi
Out/2020: 19,17 mi
Set/2020: 20,97 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,77%
Set/2020: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 15.864 | 16.149 | 16.067 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,16 | R$ 99,43 | R$ 99,65 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Out/2020: 3.477.434
Set/2020: 3.477.434
Número de cotistas
15.864
Out/2020: 16.149
Set/2020: 16.067
Valor patrimonial por cota
R$ 101,16
Out/2020: R$ 99,43
Set/2020: R$ 99,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,2900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,26 mi | 1,17 mi | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Out/2020: 1,04 mi
Set/2020: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,26 mi
Out/2020: 1,17 mi
Set/2020: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
340,41 mi
Out/2020: 328,06 mi
Set/2020: 326,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
177,10 mi
52,03%
|
170,56 mi
51,99%
|
170,56 mi
52,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
177,10 mi
52,03%
|
170,56 mi
51,99%
|
170,56 mi
52,30%
|
| Fundos imobiliários |
72,62 mi
21,33%
|
66,95 mi
20,41%
|
65,11 mi
19,97%
|
Imóveis acabados
177,10 mi
52,03%
Out/2020: 170,56 mi (51,99%)
Set/2020: 170,56 mi (52,30%)
Direitos sobre imóveis
177,10 mi
52,03%
Out/2020: 170,56 mi (51,99%)
Set/2020: 170,56 mi (52,30%)
Fundos imobiliários
72,62 mi
21,33%
Out/2020: 66,95 mi (20,41%)
Set/2020: 65,11 mi (19,97%)