OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 15:27
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,48 mi | 330,16 mi | 332,03 mi |
| Patrimônio líquido | 326,49 mi | 325,13 mi | 325,94 mi |
| Total dos passivos | 5,00 mi | 5,03 mi | 6,10 mi |
| Liquidez total | 25,04 mi | 22,54 mi | 34,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,52% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,48 mi
Jul/2025: 330,16 mi
Jun/2025: 332,03 mi
Patrimônio líquido
326,49 mi
Jul/2025: 325,13 mi
Jun/2025: 325,94 mi
Total dos passivos
5,00 mi
Jul/2025: 5,03 mi
Jun/2025: 6,10 mi
Liquidez total
25,04 mi
Jul/2025: 22,54 mi
Jun/2025: 34,82 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,52%
Jun/2025: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 26.298 | 25.265 | 24.935 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,38 | R$ 99,97 | R$ 100,22 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jul/2025: 3.252.384
Jun/2025: 3.252.384
Número de cotistas
26.298
Jul/2025: 25.265
Jun/2025: 24.935
Valor patrimonial por cota
R$ 100,38
Jul/2025: R$ 99,97
Jun/2025: R$ 100,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 4,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0001 | R$ 1,0000 | R$ 1,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,0001
Jul/2025: 3,25 mi
Jun/2025: 4,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
306,42 mi
Jul/2025: 307,59 mi
Jun/2025: 297,18 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
304,55 mi
99,39%
|
305,57 mi
99,34%
|
295,28 mi
99,36%
|
| Fundos imobiliários |
1,86 mi
0,61%
|
2,02 mi
0,66%
|
1,91 mi
0,64%
|
CRI/CRA
304,55 mi
99,39%
Jul/2025: 305,57 mi (99,34%)
Jun/2025: 295,28 mi (99,36%)
Fundos imobiliários
1,86 mi
0,61%
Jul/2025: 2,02 mi (0,66%)
Jun/2025: 1,91 mi (0,64%)