OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 11:16
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,67 mi | 331,48 mi | 330,16 mi |
| Patrimônio líquido | 325,93 mi | 326,49 mi | 325,13 mi |
| Total dos passivos | 5,74 mi | 5,00 mi | 5,03 mi |
| Liquidez total | 30,72 mi | 25,04 mi | 22,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,51% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,67 mi
Ago/2025: 331,48 mi
Jul/2025: 330,16 mi
Patrimônio líquido
325,93 mi
Ago/2025: 326,49 mi
Jul/2025: 325,13 mi
Total dos passivos
5,74 mi
Ago/2025: 5,00 mi
Jul/2025: 5,03 mi
Liquidez total
30,72 mi
Ago/2025: 25,04 mi
Jul/2025: 22,54 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,51%
Jul/2025: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 26.918 | 26.298 | 25.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,21 | R$ 100,38 | R$ 99,97 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Ago/2025: 3.252.384
Jul/2025: 3.252.384
Número de cotistas
26.918
Ago/2025: 26.298
Jul/2025: 25.265
Valor patrimonial por cota
R$ 100,21
Ago/2025: R$ 100,38
Jul/2025: R$ 99,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,0001 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Ago/2025: 3,25 mi
Jul/2025: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
300,93 mi
Ago/2025: 306,42 mi
Jul/2025: 307,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
299,06 mi
99,38%
|
304,55 mi
99,39%
|
305,57 mi
99,34%
|
| Fundos imobiliários |
1,87 mi
0,62%
|
1,86 mi
0,61%
|
2,02 mi
0,66%
|
CRI/CRA
299,06 mi
99,38%
Ago/2025: 304,55 mi (99,39%)
Jul/2025: 305,57 mi (99,34%)
Fundos imobiliários
1,87 mi
0,62%
Ago/2025: 1,86 mi (0,61%)
Jul/2025: 2,02 mi (0,66%)