OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 14:58
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,64 mi | 331,67 mi | 331,48 mi |
| Patrimônio líquido | 327,48 mi | 325,93 mi | 326,49 mi |
| Total dos passivos | 5,17 mi | 5,74 mi | 5,00 mi |
| Liquidez total | 25,73 mi | 30,72 mi | 25,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,73% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,64 mi
Set/2025: 331,67 mi
Ago/2025: 331,48 mi
Patrimônio líquido
327,48 mi
Set/2025: 325,93 mi
Ago/2025: 326,49 mi
Total dos passivos
5,17 mi
Set/2025: 5,74 mi
Ago/2025: 5,00 mi
Liquidez total
25,73 mi
Set/2025: 30,72 mi
Ago/2025: 25,04 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,73%
Ago/2025: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 26.580 | 26.918 | 26.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,69 | R$ 100,21 | R$ 100,38 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Set/2025: 3.252.384
Ago/2025: 3.252.384
Número de cotistas
26.580
Set/2025: 26.918
Ago/2025: 26.298
Valor patrimonial por cota
R$ 100,69
Set/2025: R$ 100,21
Ago/2025: R$ 100,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,90 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,2000 | R$ 1,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Set/2025: 3,90 mi
Ago/2025: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
306,13 mi
Set/2025: 300,93 mi
Ago/2025: 306,42 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
304,78 mi
99,56%
|
299,06 mi
99,38%
|
304,55 mi
99,39%
|
| Fundos imobiliários |
1,35 mi
0,44%
|
1,87 mi
0,62%
|
1,86 mi
0,61%
|
CRI/CRA
304,78 mi
99,56%
Set/2025: 299,06 mi (99,38%)
Ago/2025: 304,55 mi (99,39%)
Fundos imobiliários
1,35 mi
0,44%
Set/2025: 1,87 mi (0,62%)
Ago/2025: 1,86 mi (0,61%)