OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 11:12
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,96 mi | 325,20 mi | 323,14 mi |
| Patrimônio líquido | 320,55 mi | 320,94 mi | 317,82 mi |
| Total dos passivos | 4,41 mi | 4,26 mi | 5,32 mi |
| Liquidez total | 40,47 mi | 42,60 mi | 41,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,31% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,96 mi
Jan/2025: 325,20 mi
Dez/2024: 323,14 mi
Patrimônio líquido
320,55 mi
Jan/2025: 320,94 mi
Dez/2024: 317,82 mi
Total dos passivos
4,41 mi
Jan/2025: 4,26 mi
Dez/2024: 5,32 mi
Liquidez total
40,47 mi
Jan/2025: 42,60 mi
Dez/2024: 41,39 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,31%
Dez/2024: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 25.415 | 25.586 | 25.937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,56 | R$ 98,68 | R$ 97,72 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jan/2025: 3.252.384
Dez/2024: 3.252.384
Número de cotistas
25.415
Jan/2025: 25.586
Dez/2024: 25.937
Valor patrimonial por cota
R$ 98,56
Jan/2025: R$ 98,68
Dez/2024: R$ 97,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 2,96 mi | 4,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9100 | R$ 1,2400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jan/2025: 2,96 mi
Dez/2024: 4,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
284,47 mi
Jan/2025: 282,09 mi
Dez/2024: 281,75 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
282,69 mi
99,37%
|
280,36 mi
99,39%
|
280,19 mi
99,45%
|
| Fundos imobiliários |
1,78 mi
0,63%
|
1,73 mi
0,61%
|
1,56 mi
0,55%
|
CRI/CRA
282,69 mi
99,37%
Jan/2025: 280,36 mi (99,39%)
Dez/2024: 280,19 mi (99,45%)
Fundos imobiliários
1,78 mi
0,63%
Jan/2025: 1,73 mi (0,61%)
Dez/2024: 1,56 mi (0,55%)