OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 13:35
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,56 mi | 328,96 mi | 325,41 mi |
| Patrimônio líquido | 326,07 mi | 323,53 mi | 320,68 mi |
| Total dos passivos | 5,49 mi | 5,43 mi | 4,72 mi |
| Liquidez total | 43,24 mi | 33,42 mi | 47,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,65% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,56 mi
Abr/2025: 328,96 mi
Mar/2025: 325,41 mi
Patrimônio líquido
326,07 mi
Abr/2025: 323,53 mi
Mar/2025: 320,68 mi
Total dos passivos
5,49 mi
Abr/2025: 5,43 mi
Mar/2025: 4,72 mi
Liquidez total
43,24 mi
Abr/2025: 33,42 mi
Mar/2025: 47,76 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,65%
Mar/2025: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 25.205 | 25.151 | 25.288 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,26 | R$ 99,48 | R$ 98,60 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Abr/2025: 3.252.384
Mar/2025: 3.252.384
Número de cotistas
25.205
Abr/2025: 25.151
Mar/2025: 25.288
Valor patrimonial por cota
R$ 100,26
Abr/2025: R$ 99,48
Mar/2025: R$ 98,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,74 mi | 3,42 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,0500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Abr/2025: 3,42 mi
Mar/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
288,28 mi
Abr/2025: 295,52 mi
Mar/2025: 277,63 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
286,34 mi
99,33%
|
293,64 mi
99,36%
|
275,84 mi
99,35%
|
| Fundos imobiliários |
1,94 mi
0,67%
|
1,88 mi
0,64%
|
1,79 mi
0,65%
|
CRI/CRA
286,34 mi
99,33%
Abr/2025: 293,64 mi (99,36%)
Mar/2025: 275,84 mi (99,35%)
Fundos imobiliários
1,94 mi
0,67%
Abr/2025: 1,88 mi (0,64%)
Mar/2025: 1,79 mi (0,65%)