OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 13:36
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,03 mi | 331,56 mi | 328,96 mi |
| Patrimônio líquido | 325,94 mi | 326,07 mi | 323,53 mi |
| Total dos passivos | 6,10 mi | 5,49 mi | 5,43 mi |
| Liquidez total | 34,82 mi | 43,24 mi | 33,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,66% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,03 mi
Mai/2025: 331,56 mi
Abr/2025: 328,96 mi
Patrimônio líquido
325,94 mi
Mai/2025: 326,07 mi
Abr/2025: 323,53 mi
Total dos passivos
6,10 mi
Mai/2025: 5,49 mi
Abr/2025: 5,43 mi
Liquidez total
34,82 mi
Mai/2025: 43,24 mi
Abr/2025: 33,42 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,66%
Abr/2025: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 24.935 | 25.205 | 25.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,22 | R$ 100,26 | R$ 99,48 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mai/2025: 3.252.384
Abr/2025: 3.252.384
Número de cotistas
24.935
Mai/2025: 25.205
Abr/2025: 25.151
Valor patrimonial por cota
R$ 100,22
Mai/2025: R$ 100,26
Abr/2025: R$ 99,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,36 mi | 3,74 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3400 | R$ 1,1500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,3400
Mai/2025: 3,74 mi
Abr/2025: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
297,18 mi
Mai/2025: 288,28 mi
Abr/2025: 295,52 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
295,28 mi
99,36%
|
286,34 mi
99,33%
|
293,64 mi
99,36%
|
| Fundos imobiliários |
1,91 mi
0,64%
|
1,94 mi
0,67%
|
1,88 mi
0,64%
|
CRI/CRA
295,28 mi
99,36%
Mai/2025: 286,34 mi (99,33%)
Abr/2025: 293,64 mi (99,36%)
Fundos imobiliários
1,91 mi
0,64%
Mai/2025: 1,94 mi (0,67%)
Abr/2025: 1,88 mi (0,64%)