OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 10:25
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,14 mi | 325,98 mi | 325,26 mi |
| Patrimônio líquido | 317,82 mi | 321,78 mi | 321,00 mi |
| Total dos passivos | 5,32 mi | 4,20 mi | 4,26 mi |
| Liquidez total | 41,39 mi | 49,19 mi | 53,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,29% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
323,14 mi
Nov/2024: 325,98 mi
Out/2024: 325,26 mi
Patrimônio líquido
317,82 mi
Nov/2024: 321,78 mi
Out/2024: 321,00 mi
Total dos passivos
5,32 mi
Nov/2024: 4,20 mi
Out/2024: 4,26 mi
Liquidez total
41,39 mi
Nov/2024: 49,19 mi
Out/2024: 53,47 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,29%
Out/2024: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 25.937 | 26.555 | 27.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,72 | R$ 98,94 | R$ 98,70 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Nov/2024: 3.252.384
Out/2024: 3.252.384
Número de cotistas
25.937
Nov/2024: 26.555
Out/2024: 27.150
Valor patrimonial por cota
R$ 97,72
Nov/2024: R$ 98,94
Out/2024: R$ 98,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,03 mi | 2,93 mi | 2,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2400 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2400
Nov/2024: 2,93 mi
Out/2024: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
281,75 mi
Nov/2024: 276,79 mi
Out/2024: 271,78 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
280,19 mi
99,45%
|
275,23 mi
99,44%
|
270,24 mi
99,43%
|
| Fundos imobiliários |
1,56 mi
0,55%
|
1,56 mi
0,56%
|
1,54 mi
0,57%
|
CRI/CRA
280,19 mi
99,45%
Nov/2024: 275,23 mi (99,44%)
Out/2024: 270,24 mi (99,43%)
Fundos imobiliários
1,56 mi
0,55%
Nov/2024: 1,56 mi (0,56%)
Out/2024: 1,54 mi (0,57%)