OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 10:05
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 330,16 mi | 332,03 mi | 331,56 mi |
| Patrimônio líquido | 325,13 mi | 325,94 mi | 326,07 mi |
| Total dos passivos | 5,03 mi | 6,10 mi | 5,49 mi |
| Liquidez total | 22,54 mi | 34,82 mi | 43,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,84% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
330,16 mi
Jun/2025: 332,03 mi
Mai/2025: 331,56 mi
Patrimônio líquido
325,13 mi
Jun/2025: 325,94 mi
Mai/2025: 326,07 mi
Total dos passivos
5,03 mi
Jun/2025: 6,10 mi
Mai/2025: 5,49 mi
Liquidez total
22,54 mi
Jun/2025: 34,82 mi
Mai/2025: 43,24 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,84%
Mai/2025: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 25.265 | 24.935 | 25.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,97 | R$ 100,22 | R$ 100,26 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jun/2025: 3.252.384
Mai/2025: 3.252.384
Número de cotistas
25.265
Jun/2025: 24.935
Mai/2025: 25.205
Valor patrimonial por cota
R$ 99,97
Jun/2025: R$ 100,22
Mai/2025: R$ 100,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 4,36 mi | 3,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,3400 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2025: 4,36 mi
Mai/2025: 3,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
307,59 mi
Jun/2025: 297,18 mi
Mai/2025: 288,28 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
305,57 mi
99,34%
|
295,28 mi
99,36%
|
286,34 mi
99,33%
|
| Fundos imobiliários |
2,02 mi
0,66%
|
1,91 mi
0,64%
|
1,94 mi
0,67%
|
CRI/CRA
305,57 mi
99,34%
Jun/2025: 295,28 mi (99,36%)
Mai/2025: 286,34 mi (99,33%)
Fundos imobiliários
2,02 mi
0,66%
Jun/2025: 1,91 mi (0,64%)
Mai/2025: 1,94 mi (0,67%)