OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 18:05
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,14 mi | 325,85 mi | 324,41 mi |
| Patrimônio líquido | 321,24 mi | 321,01 mi | 319,19 mi |
| Total dos passivos | 4,89 mi | 4,85 mi | 5,22 mi |
| Liquidez total | 42,99 mi | 41,28 mi | 34,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,49% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,14 mi
Jul/2024: 325,85 mi
Jun/2024: 324,41 mi
Patrimônio líquido
321,24 mi
Jul/2024: 321,01 mi
Jun/2024: 319,19 mi
Total dos passivos
4,89 mi
Jul/2024: 4,85 mi
Jun/2024: 5,22 mi
Liquidez total
42,99 mi
Jul/2024: 41,28 mi
Jun/2024: 34,30 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,49%
Jun/2024: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.186 | 29.685 | 30.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,77 | R$ 98,70 | R$ 98,14 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jul/2024: 3.252.384
Jun/2024: 3.252.384
Número de cotistas
29.186
Jul/2024: 29.685
Jun/2024: 30.002
Valor patrimonial por cota
R$ 98,77
Jul/2024: R$ 98,70
Jun/2024: R$ 98,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,77 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8511 | R$ 0,8210 | R$ 0,8209 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,8511
Jul/2024: 2,67 mi
Jun/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
283,13 mi
Jul/2024: 284,56 mi
Jun/2024: 290,09 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
281,67 mi
99,48%
|
283,11 mi
99,49%
|
288,68 mi
99,51%
|
| Fundos imobiliários |
1,47 mi
0,52%
|
1,45 mi
0,51%
|
1,41 mi
0,49%
|
CRI/CRA
281,67 mi
99,48%
Jul/2024: 283,11 mi (99,49%)
Jun/2024: 288,68 mi (99,51%)
Fundos imobiliários
1,47 mi
0,52%
Jul/2024: 1,45 mi (0,51%)
Jun/2024: 1,41 mi (0,49%)