OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 10:02
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,17 mi | 326,14 mi | 325,85 mi |
| Patrimônio líquido | 320,07 mi | 321,24 mi | 321,01 mi |
| Total dos passivos | 5,10 mi | 4,89 mi | 4,85 mi |
| Liquidez total | 35,66 mi | 42,99 mi | 41,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,50% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
325,17 mi
Ago/2024: 326,14 mi
Jul/2024: 325,85 mi
Patrimônio líquido
320,07 mi
Ago/2024: 321,24 mi
Jul/2024: 321,01 mi
Total dos passivos
5,10 mi
Ago/2024: 4,89 mi
Jul/2024: 4,85 mi
Liquidez total
35,66 mi
Ago/2024: 42,99 mi
Jul/2024: 41,28 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,50%
Jul/2024: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 28.734 | 29.186 | 29.685 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,41 | R$ 98,77 | R$ 98,70 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Ago/2024: 3.252.384
Jul/2024: 3.252.384
Número de cotistas
28.734
Ago/2024: 29.186
Jul/2024: 29.685
Valor patrimonial por cota
R$ 98,41
Ago/2024: R$ 98,77
Jul/2024: R$ 98,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,77 mi | 2,77 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8511 | R$ 0,8511 | R$ 0,8210 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,8511
Ago/2024: 2,77 mi
Jul/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
289,50 mi
Ago/2024: 283,13 mi
Jul/2024: 284,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
288,01 mi
99,48%
|
281,67 mi
99,48%
|
283,11 mi
99,49%
|
| Fundos imobiliários |
1,49 mi
0,52%
|
1,47 mi
0,52%
|
1,45 mi
0,51%
|
CRI/CRA
288,01 mi
99,48%
Ago/2024: 281,67 mi (99,48%)
Jul/2024: 283,11 mi (99,49%)
Fundos imobiliários
1,49 mi
0,52%
Ago/2024: 1,47 mi (0,52%)
Jul/2024: 1,45 mi (0,51%)