OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 10:23
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,26 mi | 325,17 mi | 326,14 mi |
| Patrimônio líquido | 321,00 mi | 320,07 mi | 321,24 mi |
| Total dos passivos | 4,26 mi | 5,10 mi | 4,89 mi |
| Liquidez total | 53,47 mi | 35,66 mi | 42,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,57% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
325,26 mi
Set/2024: 325,17 mi
Ago/2024: 326,14 mi
Patrimônio líquido
321,00 mi
Set/2024: 320,07 mi
Ago/2024: 321,24 mi
Total dos passivos
4,26 mi
Set/2024: 5,10 mi
Ago/2024: 4,89 mi
Liquidez total
53,47 mi
Set/2024: 35,66 mi
Ago/2024: 42,99 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,57%
Ago/2024: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 27.150 | 28.734 | 29.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,70 | R$ 98,41 | R$ 98,77 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Set/2024: 3.252.384
Ago/2024: 3.252.384
Número de cotistas
27.150
Set/2024: 28.734
Ago/2024: 29.186
Valor patrimonial por cota
R$ 98,70
Set/2024: R$ 98,41
Ago/2024: R$ 98,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,93 mi | 2,77 mi | 2,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8511 | R$ 0,8511 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2024: 2,77 mi
Ago/2024: 2,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
271,78 mi
Set/2024: 289,50 mi
Ago/2024: 283,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
270,24 mi
99,43%
|
288,01 mi
99,48%
|
281,67 mi
99,48%
|
| Fundos imobiliários |
1,54 mi
0,57%
|
1,49 mi
0,52%
|
1,47 mi
0,52%
|
CRI/CRA
270,24 mi
99,43%
Set/2024: 288,01 mi (99,48%)
Ago/2024: 281,67 mi (99,48%)
Fundos imobiliários
1,54 mi
0,57%
Set/2024: 1,49 mi (0,52%)
Ago/2024: 1,47 mi (0,52%)