OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 09:50
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,12 mi | 326,66 mi | 326,87 mi |
| Patrimônio líquido | 322,37 mi | 321,71 mi | 322,23 mi |
| Total dos passivos | 4,75 mi | 4,95 mi | 4,65 mi |
| Liquidez total | 42,86 mi | 34,83 mi | 29,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,51% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
327,12 mi
Jan/2024: 326,66 mi
Dez/2023: 326,87 mi
Patrimônio líquido
322,37 mi
Jan/2024: 321,71 mi
Dez/2023: 322,23 mi
Total dos passivos
4,75 mi
Jan/2024: 4,95 mi
Dez/2023: 4,65 mi
Liquidez total
42,86 mi
Jan/2024: 34,83 mi
Dez/2023: 29,50 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,51%
Dez/2023: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.951 | 29.684 | 29.451 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,12 | R$ 98,92 | R$ 99,07 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jan/2024: 3.252.384
Dez/2023: 3.252.384
Número de cotistas
29.951
Jan/2024: 29.684
Dez/2023: 29.451
Valor patrimonial por cota
R$ 99,12
Jan/2024: R$ 98,92
Dez/2023: R$ 99,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9107 | R$ 0,9106 | R$ 0,9006 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9107
Jan/2024: 2,96 mi
Dez/2023: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
284,25 mi
Jan/2024: 291,83 mi
Dez/2023: 297,37 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
282,78 mi
99,48%
|
290,27 mi
99,46%
|
295,77 mi
99,46%
|
| Fundos imobiliários |
1,47 mi
0,52%
|
1,56 mi
0,54%
|
1,60 mi
0,54%
|
CRI/CRA
282,78 mi
99,48%
Jan/2024: 290,27 mi (99,46%)
Dez/2023: 295,77 mi (99,46%)
Fundos imobiliários
1,47 mi
0,52%
Jan/2024: 1,56 mi (0,54%)
Dez/2023: 1,60 mi (0,54%)